3月21日！內資狂買鴻海或許是高股息ETF納入！

 

今天外資群買超台股183.64億，投信買超台股111.75億，自營商買超台股61.44億，三大法人合計買超台股356.84億，外資群期貨空單減少8920口，期貨留倉多單4132口，三大法人期貨留倉為多單2840口，今天台股成交4869.62億，上漲414.64點，漲幅2.1%，收在20199.09點，電子上漲25.63點，漲幅2.47%，收在1062.9點，金融上漲30.91點，漲幅1.73%，收在1822.76點。最近00940在買台股，所以投信每天都會大買百億以上，畢竟00940有1748億，現在買到三月底，差不多剩六個交易日，近四個交易日投信買超681億，至少還有1100億要買，重點是近四個交易日也不是通通都是00940買的，昨天00939規模五百多億才上市，所以20日前的有一些是00939買的，所以接下來每天至少投信還是要買個200億，我想外資群應該是意識到這一點了，所以才把自己的期貨空單全部回補，還順勢的買了4132口期貨多單，接下來到三月底前，台股還是易漲難跌，不過三月底前，有可能會有吃00940豆腐的短線客下車，00940只要公告前十大持股，那些個股很容易在00940買完前一兩天股價就開始大跌，所謂的吃豆腐就是先進去卡位，拉高股價倒貨給00940，之後00940買完後，因為00940買到很多天價的個股，00940上市很容易就會跌破發行價，00940可以為00919，00929，00939造市抬高價格，但因為00940規模太大，之後00944就比較難幫00940拉高股價，除非ETF發行商之後再發行更多的高股息ETF，而且那些ETF規模要夠大，不然00940很有可能最近一直買兩萬點以上的個股，之後上市後被炒高的主要持股就開始崩跌，很多散戶在那說00940才10元，是能跌到哪，這種很明顯就是不懂股市的人，你拿著1萬台幣買800元的台積電，和你拿100萬買800元台積電，這兩件事是一個道理，你1萬買的股票比較少罷了，買到的價格都是800元，同理，00940雖然一張才1萬，但目前前十大持股已經被市場炒到瘋狂價了，你用1萬元去買一大堆瘋狂價的個股，之後會賠錢就是理所當然的，我常常聽到有人說買ETF放兩三年穩贏，這種一聽就知道不懂股市，你把錢拿給ETF經理人去投資，他拿去買台股中的股票，如果00940買到的個股股價淨值比都是3倍，4倍，甚至是5倍，未來20年，30年，50年的獲利都被拿走，你和我說投資ETF放兩三年就能穩賺，那是散戶敢這樣說，你去問發行的元大敢不敢和你說你買兩三年就一定穩贏，當你列出00940的所有持股，再一檔一檔的去看基本面，如果有一點基本面功力的人，他一定是不敢和你說放兩三年就穩賺，敢和你說買00940一定兩三年穩賺的，一定就是什麼都不懂的小散戶。

新聞說:大翻盤！央行理事會21日決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調整為2%、2.375%及4.25%，自明（22日）起實施。央行自2022年第一季跟進美國升息，連5季升息合計3碼（1碼是0.25個百分點）之後，在去年第2季暫停升息，至今已連3凍，但這次意外升息

A大回答:最近高股息ETF之亂，讓央行不爽的升息了，很多人覺得定存利率太低，紛紛的解定存，個人信貸，理財型房貸的去買高股息ETF，這些高股息ETF利用一些散戶的無知誤導高股息ETF能穩穩的賺8到10%，以00940來說，公開發行書上還寫前十大持股平均股利率8.7%左右，其實這單純就是話術，公開發行書上的利率是以2022年去計算的，如果是以現在的價格買進，股利率平均就5%不到，這還不包括每年要支付的管理費及換股手續費，我估大概是1%左右，近一兩年高股息聯合造市，用長江後浪推前浪，一代新ETF買舊ETF把股價炒高，這就使得散戶覺得買高股息一年能穩賺10%，還能賺差價，所以00940在申購時，散戶像是瘋了似的去申購，沒有申購到的還在券商，銀行大吵大鬧，一付買到00940一定會賺錢似的，其實這是ETF發行商的行銷策略，以政府的角度來說，給投資人拿到高股息後，要繳的所得稅就會變多，自然就不會去阻止這些ETF發行商，但最近這些ETF發行商實在太誇張了，央行才會想要用升息的手段去制止，當然高股息ETF只是一樣原因，還有房價一直漲，物價一直漲，升息也是有助於去抗通貨膨脹，到三月底前00940會一直買台股，至少還有一千多億要買，大家應該有看到投信最近一直每天都是百億的買超，之前我就說過，投資者向自營商申購ETF，然後把錢拿給投信去買成份股，所以投信到三月底會把投資者的錢通通都拿進去買台股，外資群知道這件事，所以把股市拉高賣貴一點給00940，等到00940買的差不多後，00940前十大持股的股價就會修正，很容易就會像00939這樣上市就破發行價。

今天買超第一名的是摩根大通,買了8707張,第二名的是國泰綜合,買了4502張,第三名的是富邦新店,買了2422張,買第四名的是台灣摩根,買了2410張,第五名是統一,買了2318張,賣第一名的富邦,賣了8273張,賣第二名的是美商高盛,賣了3917張,賣第三名的是元大內湖,賣了1680張,賣第四名是凱基台北,賣了1592張,賣第五名的是港商野村,賣了1420張，鴻海主力籌碼一樣是分幾部份，一就是當沖客，今天是凱基虎尾，富邦嘉義，兆豐虎尾為代表，當沖客出來混的，總是要還，凱基虎昨天賺一百多萬，今天就賠129萬，富邦嘉義賠128萬，兆豐虎尾賠191萬，這就是短線客的悲歌，大家不要以為短線客很容易賺錢，之前我常和大家說，短線中存在穩贏的政府及券商，只要你交易，政府及券商就能透過收交易稅及手續費穩贏，不論是永豐哥也好，小虎隊也罷，大家平常看到這些短線客的下場，自然就能收起想要去投機的心，接著來看內資作多主力，包括元大，元富，統一，凱基，富邦，永豐金及國泰，國泰今天買超4502張，這有可能是00940買的，統一買2318張，元大買1086張，元富買994張，凱基買785張，富邦賣8273張，永豐金賣54張，今天主力內資合計買超1358張，今天內資作多主力並沒有發功，了不起就是護盤，所謂的護盤就是我昨天說的，要讓散戶成交在比他們高或是差不多的價格上，不要讓被錨定在100到105元的舊股東有機會把股票買回去，愈多新股東進來買140元以上的鴻海，對內資作多主力之後的上攻是比較有利的，接著來看主力作多外資群，包括小摩買8707張，大摩買2409張，瑞銀今天比較偏護盤，買7822張，賣8388張，合計賣超566張，當沖賺216萬，瑞銀和內資作多主力的想法也是一樣的，要讓新進來的散戶成交均價高，這樣才有利之後他們上攻，一些忽多忽空的外資群包括花旗環球買1481張，港麥格里買1027張，美林買7795張，賣6944張，合計買850張，當沖賠220萬，美林的想法也是一樣，這樣洗盤讓新進來的散戶成本在這附近，之後美林可以賣出手上三萬多張124元成本的鴻海，也能選擇跟著主力作多內資群及外資群上攻，高盛賣3917張，高盛也是忽多忽空的，昨天我們看過近一兩年賣的外資群，花旗環球，高盛，美林，港麥格里，這些都是賣六到十萬張的外資群，這些外資群如果真心要回來買，鴻海股價是有機會再上漲一波的。

今天鴻海上漲4.5元，股價收在142.5元，成交量185550張，外資群買超3531張，投信買超2965張，自營商買超7378張，三大法人買超13875張，近九個交易日下來，鴻海股價八天上漲，一天平盤，外資群手上持股回到40%，這時會有人說，鴻海股價來到142.5元了，外資群持股還在40%啊，嗯，沒有錯，這就是之前外資群一直打壓鴻海的下場，記得一年前我就和大家說過了，外資群一直把這麼有價值的鴻海打壓在100到105元之間，之後上漲一定是又兇，又猛，又狠，又快，又急的，而且外資群想要把一百多萬張的股票買回去，至少是要買到300元的，現在不過才買回不到三十萬張，持股水位還在40%，之前外資群持有40%鴻海時，鴻海股價大概在105元，外資群持股從49%一路的降到38%，和價值投資者拼個魚死網破，最終發覺整個市場沒有其他的股票可以選擇了，那時我說鴻海是台股第二大權值股，可以容納的資金大，如果外資群完全不要鴻海，轉而去買二線及三線的代工廠，他們買了廣達，緯創，光寶科，英業達加起來，大概才能把買鴻海的資金用完，這些二線及三線廠的股本小，容易買一些股價就漲到火星去，股利率就變的很低，最終在內資主力點火下，外資群終於回來買了，只不過就是要付出點代價，這些內資主力進來買，很有可能是因為知道高股息ETF要把鴻海納到投資組合，因為台灣最近高股息ETF超級火熱，動不動規模就是幾百億，幾千億，而且是一檔接著一檔出，那些高股息ETF一直買同樣幾檔公司，都已經買成低股息了，鴻海一檔這麼好的標的在那，可以容納幾百億，一兩千億，幾千億的資金，一直就放在那沒有人買，所以我覺得這一次內資主力很有可能是知道今年很多高股息ETF要進來買鴻海，所以才會先進來買，如果真是如盤，鴻海的股價應該就會和廣達及緯創這樣漲一大段了，至少是會漲七個月以上，外資群想要買回到48%持股，可能股價到300元，都還沒有全部買回去。

記得去年12月中有三間高股息把鴻海納入投資組合時，那時我就和大家說，剩下的00878，00919，00929未來是有可能把鴻海納入的，畢竟鴻海那時股價才103元，一年賺十元多配出五元多，股利率高達5%，那時有幾檔高股息ETF減碼廣達及緯創，因為高股息ETF是近三年平均，所以對他們來說緯創還是高股息，大家懂ETF發行商的邏輯了嗎？當初緯創的股利率是2020年的6.9%，2021年的7.33%，2022年的7.83%，2023年的3.31%，明明緯創股利率已經低到剩3.31%，但是高股息ETF是拿近十二個月及近三年去平均，所以去年就算緯創股利率來到3.31%，和前兩年平均後，還是有6.15%，這些ETF發行商的會計都是體育老師教的，當緯創2023年股利率來到3.31%時，進去買的散戶股利率就僅有3.31%，結果你拿2021年及2022年的來平均，在那說股利率有6.15%，那是來搞笑的嗎？今年緯創的股利率來到2.31%，所以拿近十二個月及近三年的來平均，緯創大概今年就會被踢出高股息，大家會說ETF發行商怎麼可能這麼笨，其實也不是他們笨，當初他們在列這個公式時，沒有想到是股價上漲把股利率變低，他們就是想說用公司長期的獲利及配息當判斷標準，結果只要股價上漲，股利率變低，這個公式就出現了很嚴重的缺陷，最近我看到00939買鴻海，00940應該也買鴻海，我就忽然聯想到一件事，也就是這些內資主力有可能知道接下來00919、，00929，00878會換鴻海，最近高股息ETF這麼熱，規模這麼大，他們一直集中去買緯創，廣達，光寶科，英業達等，這些公司股本比較小，可以容納的資金比較少，買太多後股利率就會變很難看，所以如果買鴻海的話，一來可容納比較大的資金，二來股利率比較高，之前我和大家說觀察GTC大會後內資主力及融資的動態，看來也沒有要賣的意思，所以這些內資主力及融資不是衝著鴻海2023年第四季財報好內線，也不是衝著2024年輝達GTC大會利多，那時我說可能是瞄準AI百年大行情，不過這算是比較非實在的利多消息，內資及融資花了三百多億進來買鴻海，這也是有一點奇怪，如果是高股息ETF要把鴻海納入，這就會有幾百億的買盤，如果內資主力及融資是衝著這個題材進來的，那就變的很合理，因為高股息ETF只要納入鴻海，至少是能買幾十萬張的，這樣內資主力及融資佈的局就才會夠安全，而且報酬率又大又確定，是不是如我們推測的，大家就看看之後00878，00919，00929，00939，00940是不是會把鴻海納入，當鴻海股價上漲，一些跟風的ETF及指數型ETF又會去增持鴻海，這樣就真的是一個很大的實質大利多，內資主力及融資就值得花幾百億去佈局。

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