12月23日！年底ETF持股調整期靠台積電在撐盤！作者:A大！今天外資群賣超台股82億，投信買超台股19.51億，自營商買超台股81.36億，三大法人合計買超台股18.88億，外資群期貨空單減少411口，期貨留倉空單25441口，三大法人期貨留倉為空單1856口，今天台股成交4,213億，上漲160.83點，漲幅0.57%，收在28310.47點，電子上漲13.56點，漲幅0.81%，收在1680.77點，金融下跌3.66點，跌幅0.15%，收在2433.16點。最近幾個交易日ETF及高股息ETF在調整，所以大家會看到投信及自營商會買超不少，對外資群來說，他們最近也不用急著壓制及摜殺，就等ETF及高股息ETF調整完畢後再執行自己的策略，最近兩個交易日就是靠台積電在撐住指數，昨天台積電股價上漲35元，今天上漲25元，今天光台積電就貢獻了204點的上漲幅度，昨天則是貢獻了接近300點，外資群近三個交易日下來，分別買超台積電1647張，買超7513張，買超4730張，外資群最近也不需要買超台積電很多，台積電股價就會上漲，畢竟台股今年上漲兩成，台積電今年上漲415元，也就是上漲了38.6%，去年上漲482元，上漲81.28%，前年上漲144.5元，上漲32.22%，台積電股價連續三年大幅度上漲，所以散戶對台積電當然是自信心滿滿，加上近兩年高股息ETF爆雷，很多散戶把手上的高股息ETF換成市值型ETF，這些市值型ETF大部份就會把錢拿去買台積電，對散戶來說，他們覺得0050每年都會有8到10%的報酬率，他們沒有想過近幾年之所以0050這麼生猛，完全是靠台積電而上漲的，台積電的股價淨值比已經從原本的3倍提升到7.8倍，散戶會在那幻想台積電股價能漲到天上去，覺得股價淨值比能從3倍到7.8倍，再到11倍，接著到15倍，到底是有多傻多天真，只要股價高過公司實際獲利太多的公司，未來股價修正時會跌到你懷疑人生，之前我提過了很多檔，如宏達電，大立光，這兩檔之前也都是台灣之光等級的，技術也都是獨步全球，當初很多投資人也在那一直吹，天天吹，吹不停，把宏達電吹到股價淨值比12倍，把大立光吹到股價淨值比7倍，現在大家再回頭看一下，宏達電股價淨值比剩兩倍不到，大立光大概剩下1.7倍，這時會有人問，大立光不賺錢了嗎？有興趣的可以去看一下大立光近七年的獲利情況，大立光還是賺錢，一年還是能賺150到200元，就只是因為大立光獲利不再高度成長，股價淨值比就被修正到懷疑人生，會有散戶覺得台積電技術天下第一，還能持續很久，所以股價淨值比能從3倍提升到7.7倍，未來能再提升到10倍，但一切的悲劇就是散戶在那追天價的股價開始的，你覺得台積電未來二十年天下無敵，按目前得到的資訊來說，確實沒有人看到台積電的敗象，就像之前你看大立光及宏達電一樣，你當初也覺得宏達電世界無敵，覺得大立光天下第一，所以給了股價淨值比12倍及7倍，時間也過去不到十年，當初說好的一輩子天下無敵，現在就變成人人喊打的過街老鼠，前幾天大立光還可憐到宣布實施庫藏股，當初說好的世界第一及天下無敵，現在看起來特別的諷刺，當你看到台積電股價淨值比來到7.8倍，台達電股價淨值比來到10倍以上，你最好是收起你那好傻好天真的態度，不要和我說什麼台達電天下無敵，也不要和我說台積電世界第一，之所以你會這麼天真，原因是你在股市中存活的沒有這麼久，當你在股市中多存活幾年，你就不會愚蠢到用天價去買所謂的天下無敵或世界第一，現在市場之所以在那吹牛，原因就是要騙你花股價淨值比7.8倍及10倍去買台積電及台達電，大家可以去看一下聖誕樹的大樹，可以看當初電商之王的富邦媒，再看防疫天后的美德醫，再看疫苗之神的高端，還有人稱小鴻海的泰金寶，再看糖尿病神藥的合一，一切的一切都是騙你買天價的股價淨值比，之所以當初上過這些當的人沒有出來警告你，原因有幾個，其中一個就是他們已經出局了，另一個就是他們自己就算賠到慘兮兮，他們也不知道當初自己為什麼會賠，這類的神話還很多，之前的鋼鐵王，航海王，面板神，這些都是用誇張的股價淨值比去追一個夢，現在都剩下一堆黃土了，你的生命周期如果長一點的話，你就能看到我所看到的，一般小菜蛾活不了多久，他們就會以為他們看到的就是一切。
今天廣達下跌2.5元，股價收在264.5元，成交量17980張，外資群賣超6818張，投信買超694張，自營商買超552張，三大法人合計賣超5572張，大家記得一件事，我會分析廣達不是要你去買廣達，很多散戶很搞笑，看我提到哪一檔股票，就會在那幻想症的覺得我要去買這一檔股票，我給大家看廣達的原因很簡單，就是要是三大法人在某一個區間大出貨大成功時，你能看一下接下來廣達的股價表現，近六個交易日下來，指數上漲了443點，廣達則是下跌了20.5元，外資群成功的大出貨90356張，一買一賣成交易，三大法人賣的就是散戶買的，散戶的成本就是在266元，昨天我就說外資群賣了廣達一大堆，他們賣了後就是會壓制及摜殺，對散戶來說廣達270元是底，300元是頂，外資群近六個交易日直接就是出貨給散戶90356張廣達股票，今年以來外資群合計在廣達中賣超10.1萬張，光近六個交易日就賣超了90356張，之所以今年外資群能順利賣超廣達，這就是歸功於散戶覺得廣達270元是底，300元是頂，散戶覺得自己能低買高賣好輕鬆，結果就讓外資群能愈出貨愈多廣達股票。今天鴻海平盤，股價收在224元，外資群買超5783張，外資群近三個交易日分別買超7818張，買超7220張，買超5783張，之所以外資群近三個交易日會買鴻海，原因是最近0056在調節鴻海，近三個交易日下來，外資群合計賣超鴻海兩萬張，0056原本持有鴻海10.6萬張，現在僅持有鴻海8.6萬張，0056最近三個交易日買了8.5萬張台灣大哥大，買了22.38萬張玉山金，買了7864張長榮航太，理論上我是推測0056賣了東元，中租及臻鼎會得到180億，按照平均分配的話，0056會買60億的玉山金，買60億的台灣大哥大，買60億的長榮航太，但0056已經買了78.5億玉山金，買了90.5億台灣大哥大，買了10億的長榮航太，理論上買玉山金，台灣大哥大及長榮航太差不多就是買這樣的金額，不過0056目前還沒有把手上的中租，東元及臻鼎賣出，所以很有可能接下來三個交易日還是會持續的賣出中租，東元及臻鼎，會不會再買玉山金，台灣大哥大及長榮航太就是不一定，但賣超鴻海應該是會繼續下去，去年底0056已經有賣過鴻海一次了，就是賣了鴻海賺了20億的資本利得，隔年一月就宣布配出10%股利率的股息，所以最近鴻海被外資群買超，被投信賣超，就是0056造成的，很有可能接下來三個交易日0056還是會持續的每天賣超七千張鴻海，至於玉山金及台灣大哥大，確實0056持股前13名能有3.1%到4.68%，目前0056僅持有玉山金1.46%，持有台灣大哥大1.76%，再按照前三天的量買完全是有可能的，這樣買完後0056就會持有玉山金2.92%，持有台灣大哥大3.52%，最近就是ETF及高股息ETF在調整持股，所以大家會發現股市表現的很無趣，0056在12月6日盤後宣布要調整持股，但只有宣布納入玉山金，台灣大哥大，長榮航太，踢出中租，東元及臻鼎，一般的散戶絕對不可能知道0056要調節鴻海的，所以不會有什麼豆腐軍團的問題，很有可能0056在宣布要調整持股時，就已經先和外資群說好，不然就是讓外資群先賣出四萬張，之後再來和0056買四萬張，之所以我會這樣推測，大家可以看一下台灣大哥大，近三個交易日0056買了八萬五千張，平常台灣大哥大這類的電信股每天成交量僅有幾千張，近三個交易日0056買了八萬五千張，要是0056沒有和外資群說好，怎麼可能外資群倒貨了八萬五千張出來，從鴻海這類大型權值股還有成交量平常很大的個股中你看不出0056和外資群談好，但你可以很輕易的從台灣大哥大看出0056和外資群談好，要是0056和外資群沒有談好，以0056近三個交易日買超台灣大哥大八萬五千張這種量來說那還得了，要是沒有說好的話，股價早就漲到120元以上了，就是因為有說好，最近三個交易日才會成交在106.5元，在0056要買之前，外資群還故意出手持續把台灣大哥大的股價從109元壓下來104.5元，接著再讓0056買，當0056買到台灣大哥大後，很有可能會持有一年，也有可能像00713及00878這樣一直持有下去了，會有人說外資群和0056談好有什麼好處？其實道理也很簡單，我常和大家說能維持住價格才有意義，試想，如果外資群不和0056談好，外資群如果想要在三天內賣出8.5萬張台灣大哥大，很有可能台灣大哥大股價也會跌到100元，外資群和0056談好的話，就是能用某一個價格大量的轉換手上的持股，不過很有趣的事是，台灣大哥大的借券賣出餘額增加了三萬張，這類電信股用時間就能穩贏，外資群為了把手上的台灣大哥大賣給0056還去借券賣出，這真的是很傻，接下來0056會持續的賣出鴻海，最有可能就是賣到下星期一，這是指了不起賣到星期一，最近因為是ETF及高股息ETF在調整，所以都是這些ETF及高股息ETF在那買來賣去賺手續費。
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1、年底ETF持股調整期靠台積電在撐盤！
2、ETF近六個交易日會持續調整持股！
3、股票落在散戶手上時外資會壓制！
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