11月18日！獲利開出後就知道誰才是AI受惠者！

 

我常和大家說，基本面及產業面對於公司未來股價走勢是很重要的，財報如果好的話，未來容易漲多跌少，外資群，法人，主力也會買多賣少，很多散戶沒有基準點的概念，他們很容易會被三大法人騙，例如鴻海財報很好，第一天沒有大漲，散戶就以為利多出盡，然後賺幾毛，幾元就把100元以下買到的股票賣掉，有時候三大法人佈局了一些個股，因為頭洗下去了，手上持有一大堆的籌碼，當財報開出來不如預期時，短時間三大法人還在那演戲一下，不過聰明一點的人就會知道三大法人在演戲，自然就不會上他們的當，大家最近會發覺我一直把代工廠及AI概念股的第三季財報拿出來比較，會這樣的道理很好懂，因為現在是一個很重要的轉捩點，之前AI概念股的財報還沒有出來前，市場可以在那吹牛廣達，緯創，光寶科，英業達的AI伺服器佔營收比較大，所以貢獻營收比較明顯，在把廣達，緯創，光寶科及英業達炒到天價後，甚至還去炒和AI伺服器八竿子打不著的和碩及仁寶，然後一直說鴻海不是AI概念股，然後鴻海股價不漲反跌，那時我就說過真金不怕火煉，外資群，法人，主力，投機客，短線客，ETF，投顧老師，網紅，當沖客不論怎麼吹牛，公司遲早都是要開出財報，當財報開出來時，誰是AI伺服器受惠最大的公司，那就一目瞭然，當單AI概念股的獲利還沒有出來前，這時市場的人在那騙你，然後你也信了，我只能說你太單純，誤信了一些壞人，現在AI概念股的獲利全數開出，這時市場的人再騙你，然後你再相信，那就只能證明你是愚蠢了，事情都擺在眼前了，你還在那廣達，緯創，光寶科，英業達，仁寶，和碩受惠大，這些個股的股價漲了一大堆，最高時最多漲了兩倍，三倍，結果獲利才多了幾毛，甚至和碩獲利還衰退，一堆看不起鴻海的，結果鴻海獲利增加了0.31元，再來看一下AI概念股的獲利情況，和碩去年第三季毛利率4.5%，營利率2.08%，獲利1.98元，今年第三季毛利率3.85%，營利率1.39%，獲利1.72元，衰退0.26元，股價從去年11月的57.7元漲到80元，上漲22.3元，漲幅38.64%。仁寶去年第三季毛利率3.77%，營利率0.77%，獲利0.47元，今年第三季毛利率4.46%，營利率1.45%，獲利0.55元，年增0.08元，股價從去年11月20.8元漲到30元，上漲9.2元，漲幅44.23%。緯創去年第三季毛利率7.15%，營利率2.73%，獲利1.33元，今年第三季毛利率7.85%，營利率3.13%，獲利1.68元，年增0.35元，股價從去年11月26.2元漲到99元，上漲72.8元，漲幅277.86。廣達去年第三季毛利率5.61%，營利率2.78%，獲利2.4元，今年第三季毛利率8.11%，營利率4.4%，獲利3.32元，獲利增加0.92元，股價從去年11月67元漲到208.5元，上漲141.5元，漲幅211.19%。

英業達去年第三季毛利率5.21%，營利率1.58%，獲利0.52元，今年第三季毛利率5.15%，營利率1.57%，獲利0.49元，年增0.03元，股價從去年11月的23.85元漲到42.65元，上漲18.8元，漲幅78.82%。光寶科去年第三季毛利率19.5%，營利率9.52%，獲利1.86元，今年第三季毛利率23.6%，營利率11.6%，獲利1.99元，年增0.13元，股價從去年11月66.4元漲到109.5元，上漲43.1元，漲幅64.9%。鴻海去年第三季毛利率6.16%，營利率2.78%，獲利2.8元，今年第三季毛利率6.66%，營利率2.99%，獲利3.11元，年增0.31元，股價沒反應。我說過，鴻海這種大股本，高市值的公司，一定就是要獲利開出來後，市場都眼見為憑，股價才有可能飆漲，大家應該有發覺鴻海最近的成交量開始在放大了，一些AI概念股的成交量在縮小，而且鴻海最近也變的比較會漲，道理很好懂，事實都擺在眼前了，那些AI概念股在獲利沒多幾毛股價就漲了一大堆，鴻海的獲利都比他們多，結果鴻海股價完全沒有漲到，稍微有一點點智商的人就會開始去買鴻海，當初說AI伺服器佔鴻海營收及獲利小，結果工業富聯就開出上市以來最好的第三季財報，直接貢獻鴻海獲利高達六成，鴻海整體獲利也是不輸其他AI概念股，未來AI伺服器爆發，一定就是鴻海這種具經濟規模的會得利，接下來市場應該就會開始瞄準鴻海買進了。

看一下AI概念股開出第三季財報後三大法人的動作，英業達開完第三季財報後，外資群八個交易日中只有一個交易日是買超，合計賣超12566張，光寶科在十月底開完財報後，外資群十四個交易日只有一天買超，而且才買超261張，合計賣超40379張，我說過，外資群也不是傻子，他們看到AI概念股開出第三季財報後，就會知道當初對這些公司的獲利能力高估了，股價漲了一兩倍，甚至三倍，當財報開出來獲利就有小幅增加，那外資群自然就是賣超，大家可能不懂這樣賣超的意思是什麼，從11月2日開始，外資群是狂買了台股一千六百億，大家有看出來嚴重性了嗎？如果外資群是想要撤出台股，那所有的個股都賣超，AI概念股被賣超就是天經地義的事，也沒有什麼大不了，但在外資群十一月份以來買了一千六百億，英業達及光寶科還被持續賣超，大家就能知道外資群對AI概念股財報不滿意的地方了。

看一下鴻海在開出財報前一天及開出財報後三天，外資群在十一月十四日就先押寶買進5535張，鴻海在十月十四日下午開出三率三升，毛利率6.66%，營利率2.99%，獲利三點十一元後，比去年二點八元高，營收衰退12%的情況下，獲利多11%，隔天外資群就先買10995張交朋友，再來買7168張，接著又買12926張，合計四個交易日買超36624張，我之前就說過，鴻海這種大型權值股的財報是有續航力的，一些散戶，短線客，他們看到鴻海開完財報後才漲0.5元，他們就會急著賣掉，有的再撐一天，結果還是漲0.5元，他們就覺得鴻海財報利多出盡，真的就是好傻好天真，現在鴻海的股價單純就是把查稅前下跌的漲回來，查稅前股價是105.5元，從這裡往上漲，也才是反應第三季財報的漲幅，目前鴻海股價根本就還沒有上漲。接下來看一下緯創，開完第三季財報後，外資群八個交易日中僅有買超兩個交易日，合計賣超41224張，外資群的籌碼是騙不了人的，很明顯就是對緯創第三季財報很不滿意，緯創前三季才賺了2.9元，鴻海第三季就賺了三點十一元，結果緯創的股價能和鴻海差不多，大家看到這樣的情況後，就知道這個市場有多不理性，外資群看到市場傻乎乎的沒有要跑，他就每天偷偷跑一點，看哪天愚蠢的散戶發現後，外資群再全力的跑，現在散戶還不恐慌，那外資群就慢慢高檔持續的倒貨。最後看一下廣達，第三季財報開出後，七個交易日中，外資群買超三個交易日，合計賣超21274張，我再提醒一下大家，十一月二日以來，外資群是狂買了台股一千六百億，這樣的情況下，理論上所有的個股都能雨露均霑，結果外資群累計是賣超AI概念股的，之前我說過，鴻海這種大股本，高市值的個股，一定就是獲利出來後市場才會買單，目前鴻海符合了獲利出來這一項，目前單純就剩下一些政治因素，一來選舉明年一月就結束了，二來中國國家主席習近平16日出席APEC領導人峰會並發表演說，"打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。大陸將不斷完善外商投資權益保護機制，進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇"，如果習近平的態度是這樣，那市場就會去解讀不可能惡搞富士康，畢竟中國目前還是想要穩經濟，穩增長，穩就業，穩物價，穩金融，穩房市，鴻海是中國百大出口的前幾名，應該是說前幾名中機乎都是鴻海子公司包辦，稍微有一點經濟知識的人應該都知道，公司能提供就業，提供薪資，提供稅務，提供周圍的商圈，鴻海在中國的規模這麼大，只要鴻海有什麼問題，那整個就業市場就會少一大堆的工作機會，人民沒有薪資，就不能消費，不能繳房貸，這對中國的穩定是一個很大的挑戰，習近平這樣表態，等於就是更大程度的去降低鴻海被中國惡搞的機率，本來就很低了，現在幾乎就是趨近於零了，外資群至少就是要先把查稅風波賣出的十幾萬張買回來，再加上之前賣的，接下來大家就會發現三大法人持續的賣超AI概念股，然後開始買超鴻海，最近鴻海股價一直漲，當慢慢漲一段時間後，市場的投資者就會開始覺得鴻海才是王者，劉董早和大家說鴻海是AI伺服器王者了，只是鴻海股價不漲，市場的投資者一直沒有當一回事罷了。

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