今天半導體業會跌這麼慘，就是因為下列新聞，美國對中國大陸半導體產業制裁再升級，為近幾年以來制裁最狠，短期難以結束，且將持續。新規範使應用於AI、HPC與超級電腦的全球半導體供應鏈將受到影響。那天我說台積電九月營收不好，有人覺得不服氣，覺得台積電怎麼可能影響費城半導體大跌，這個人真的是太小看我們的護國神山了，台積電技術全球第一，只要台積電在旺季營收下跌，代表台積電上遊，下游的客戶也會被影響，美國制裁令出來對營收還沒有影響時，台積電營收就沒有月增了，當然會被教訓，這時有人說，一般電子股不是都看年增嗎？如果是穩健股確實是看年增，但台積電被定義成超級成長股，不然淨值才96元，當初怎麼可能漲到688元，看一下鴻海淨值100.33元，一年賺10~11元，獲利，營收都還是成長，但沒有像台積電這樣成長，股價就被看衰到淨值多一點點，當台積電從超級成長股變成成長股甚至衰退股，那股價615到96元之間的差價就會被修理，這個道理我說到爛了，從宏達電，大立光…等，都是這樣，還有什麼ABF，一大堆這類的公司。今天外資群大賣晶圓雙雄台積電及聯電各44694張及38843張，看得出來外資群對於美國對陸半導體產業制裁是採先賣先贏，反正不知道真正對台積電及聯電的影響有多深，直接就是先賣再說，後面再慢慢的觀察台積電及聯電每個月的營收，只要營收真的愈來愈差，代表自己賣對了，反正目前台積電的股價淨值比還有4.16倍，距離正常的3.2倍，也就是股價309元還有一段距離，以台灣的散戶來說，已經被錨定台積電高點是688元，常態價是600元，所以愈是下跌愈是買，真正等到台積電投資價值浮現，也就是309元時，那時就會像航運股那樣，由愛轉恨，每天開始無腦空，把台積電空到280元，250元還在那覺得要跌到200元以下，那時就是你撿便宜的時刻，散戶就是這樣，該買的時候放空，該賣的時候拼命買，被洗腦護國神山就自信心爆棚，遇佛殺佛，誰敢說台積電不好，就大聲的嗆回去，直到股價跌到真正該買時，別人說可以買了，有投資價值了，那時又在那嗆要無腦空，這種人就是賠到死好而以。
昨天我說航運費反彈，東風出現，長榮、陽明，萬海有機會反彈，結果今天股市大跌596點，那些無腦空航運的人狗屎運真的是很好，如果今天他們逃了，那算是很精明的，如果今天再加空，那可能很快就會被送上路，現在航運費還沒有跌到足以讓航運公司賠錢的價格就反彈，航運類股股價淨值比又在0.75~0.8倍，到了第三季財報開出，因為第三季還是能賺不少錢，那淨值就會更高，股價淨值比就會更低，要送無腦空的散戶上西天，算是很簡單的事，現在航運股就是看報價，看第三季獲利，看淨值，未來會怎樣不知道，反正有在操作的就自己去觀察，第四季的財報明年三月底才會出來，第三季財報會在11月中開，其實接下來第四季，只要航運報價維持在一個水準，有一季的時間能送無腦空的上路，大家可以從航運股的一個流程看我的投資判斷法，之前長榮淨值34元，股價233元時，我和大家說，未來的獲利早被拿走，風險你來擔，之後的獲利只要符合預期都是正常的，稍微有一點衰退，股價就會被修理的很慘，結果接下來四個季度，長榮賺了70元，股價卻下跌170元，這時有人說，沒有人知道航運報價會這樣下跌，嗯，沒錯啊，即然你不知道航運報價會這樣下跌，所以你也不知道當初航運報價能維持在高檔多久，所以只要你用過高的價格買到，自然風險就是你來擔，獲利別人先拿走，當長榮股價跌到股價淨值比0.75~0.8倍時，航運報價確實下跌了很多，但還不足以讓航運公司賠錢，這時散戶又要無腦空，這樣的情況就和之前剛好相反，你已經預測了未來航運報價會跌到讓航運公司賠錢，而且股價也已經先跌下去了，如果未來航運報價持續下跌，那利空早已經反應了，但如果航運報價反彈或持穩，這時你是不是又會被教訓一次，這有沒有和台積電的情況一模一樣，之前大家很樂觀的覺得台積電是超級成長股，結果股價先反應了525元，接下來業績好都是正常的，股價也不一定會漲，但只要營收沒有月增，年增，這時你就知道死了，馬上修理到你懷疑人生，所以可預見的事是，只要未來台積電跌到300元以下，來到250~280元，這時一定也會有很多散戶說無腦空，那時台積電的長線投資價值就浮現了，散戶總是在過度樂觀及悲觀之間來回，很簡單的道理，我也說了很多遍了，但很多散戶還是無法看透，以目前最穩健的就是投資鴻海，在報酬率上打敗所有的理財工具，股價距離淨值又很近，近幾季營收，獲利又表現的很亮眼，想要穩贏，投資鴻海是最穩且最令人安心的。
