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2022年10月26日 星期三

10月26日!鴻海業外子公司臻鼎獲利亮眼!

居家隔離11月7日,走入歷史!同住者改「0+7」一次看四大鬆綁,最近金管會發現了一件事,就是原本自己可以拿來護盤的工具都有問題存在,所以一直護盤的績效不佳,台積電有美國制裁中國半導體問題,這算是一件比較長期間的事,最快也要到明年才知道影響有多大,現在大家搞不清楚情況,就先賣先贏,反正台積電的股利率還輸美元定存利率及十年公債,想要使用電信股護盤,一樣遇到股利率還輸美元定存利率及十年公債,自己手上最多的銀行股,之前又因為防疫險,隔離險,讓金控股旗下的保險業大賠,本身又遇到公債價格大跌,淨值減損問題,政府實在也沒啥招了,金融股的防疫保單等於是幫政府紓困,這一次很多人在保險公司賺了一大筆,保險公司賠的一兩千億,等於就是存金融股的股東股息拿出來紓困的,最近政府終於想要止損了,先取消隔離,這樣保險公司就能少賠一個隔離險,雖然確診還是會賠,至少對保險業是一項利多,這兩天用金融股護盤就顯的稍微順利一點點了,之前我說過,不要在那幻想自己能買到低點大盤淨值比1.5倍,甚至是恐慌時買到大盤淨值比1.3倍,一般人只要平均買,慢慢買,買到差不多大盤淨值比1.5倍長期就必勝了,想買到大盤淨值比1.3倍,這種機會稍縱即逝,真的出現時,你也不一定敢買,會出現大盤淨值比1.3倍,一定就是整個市場九成以上都恐慌的,那個事件大到讓一般人只想賣以股票,而不是想要買股票,如果你還敢買,那就不可能出現大盤淨值比1.3倍,我舉個例,2020年發生COVID-19時,那時台股最恐慌時,大盤淨值比剛好就是1.31倍,也就是8532點,有幾個人敢在那時買,而且可以一直抱住的,我敢說,一定是沒有幾個人敢的,真正敢的人,差不多在大盤淨值比1.5倍就買到沒錢了,跌到1.3倍,他也不會賣,在股市投資時,不要常常幻想自己能買在最低點,你要做的事是買在相對低點,透過時間降低成本,以鴻海來說,2018年底你持有到現在,還原權值,成本就僅有58.8元,這一定是比2020年3月的65.7元低,這就是用時間能降低成本的實例,很多魯蛇在鴻海版叫了幾年了,到現在一樣是魯蛇,每天就為了幾毛,幾元在當低級的投機客,我只能說,你如果不敢重押,你賺到的錢不足以讓你財富自由的,你只是在浪費自己的時間罷了,每天一付低買高賣好輕鬆,其實你只是在浪費自己的生命罷了,別人點不醒你,你就只好當一輩子魯蛇了。

自從國泰股利精選30把鴻海納入ETF後,又傳出0056要增加20檔來到50檔,目前0056中有很多個股是景氣循環股,之前獲利不錯,現在獲利開始不行了,0056是12月16日會公告,我相信很多人現在也開始在押寶了,高股息有三仟多億的規模,原本在裡面的,有機會被踢掉的,股價應該會先提前反應,還沒有在裡面的,有機會進去的,現在應該會有一些人會先進去卡位,畢竟所有高股息的ETF規模有3000億,這對原本在裡面會被踢掉的傷害很大,對還沒有進去,有機會進去的幫助不小,鴻海今天股價呈現小漲,佔台股的權重愈來愈高,很多ETF會拉高鴻海的權重,這就使得鴻海更是易漲難跌,一件很重要的事是,鴻海淨值100.33元,第三季早過完了,有機會賺到2.6~3元左右,第四季賺個3.2~3.6元也不是什麼問題,獲利增加,淨值增加,股價增加,這是天經地義的,隨著時間一點一滴的過,鴻海股價至少就是要反應賺到的錢,FED在11~12月也許會升息五碼,一些股價太高還是會繼續修正,年初我就說過了FED升息,對鴻海這種價值股不會是壞事的,十個月過去了,我只能說,我之前早和你說過了。以下是0056持股中獲利有明顯出現衰退的個股,有一些獲利衰退,股價也跟著跌,也還是能保持高股息,有一些是獲利轉虧,就算股價下跌,也不可能再留在高股息。


1、友達第三季大虧104億元每股虧1.23元,寫近十年最慘。

2、中鋼9月轉虧,前9月稅前獲利減5成。

3、煤價高昂侵蝕獲利,台泥上半年EPS 0.16元,大減近九成。

4、和碩上半年稅後獲利為47.83億元,年減52.2%,EPS為1.79元。

5、廣達上半年淨利107.17億元,年減28.5%,每股淨利2.78元。

6、光寶科 上半年稅後純益 60.6 億元,年減 36.9%,每股純益 2.66 元。

7、華碩上半年稅後純益 123.26 億元,年減 41.8%。

8、緯創上半年每股純益1.22元,年減20.26%。

有一些0056的持股已經在虧損了,這種股票一定就是會被踢出0056,裡面也有很多個股獲利都出現了大幅衰退,不過股價也出現了下跌,如此一來還是能維持高股息,和碩及緯創第三季應該會認列不少立訊的損失,第四季立訊的股價也沒有好轉,所以緯創及和碩今年的獲利一定是不會很好,加上低階的蘋果手機賣不好,本業獲利也會很差,目前和碩及緯創股價跌到淨值附近了,只要市場不讓和碩及緯創再下跌,被踢出0056的機率也很大,廣達股價今年來也下跌了27.35%,如果廣達股價再跌,也許還是能留在0056中,華碩獲利衰退41.8%,今年來股價也下跌了39.1%,這樣也是有機會再留在0056中,友達、台泥這種已經賠錢了,就算股價分別下跌了37.47%及35.42%,還是有機會被踢出0056,這些還能留在0056的個股也是很有趣,獲利衰退了,股價就多跌一點就能留在0056中,以0056這種挑股方式,我個人是覺得很搞笑,很容易就挑到景氣循環股的台泥,亞泥,中鋼,中鴻,東鋼,長榮,陽明,友達…等,有一些在EMS中沒啥競爭力的,就是靠著賺多少配多少留在0056,以0056這種挑選方式,真的該去送去智力測驗了,想一件很簡單的事,鴻海一年賺10%,雖然只有5%配出來,但剩下的5%當然也會反應到淨值中,以股利率來挑投資標的,這類的ETF總合竟然有3000億,真的是很誇張,0056大概1500億,台股還有別的券商也是有發行高股息的ETF,這些高股息ETF有的是用過去經驗,有的是預測下一年高股息,這種選股法很明顯就有問題,會買高股息ETF的人,你真的要好好的再努力用功一下了,這種選股方式真的是蠢到爆,在股價瘋狂時去追了大量的航運,面板,鋼鐵,現在開始賠錢了,又要把這些個股踢出去,妥妥的追高及殺低,你是錢很多就是了。

鴻海業外關聯及合資公司臻鼎旗下鵬鼎前三季獲利大成長貢獻每股純益11.05元,臻鼎轉投資鵬鼎上半年獲利倍增貢獻EPS4.46~4.85元,鴻海持有臻鼎32%,以上半年臻鼎賺65億,鴻海可以認列的部份算是有幾十億等級的,算是為鴻海第三季先開出一個好球,之前我說過,新台幣貶值對電子股是好事,現在台股下跌單純是因為1利率,2匯率,3股票差價,之前股價太過泡沫的公司才會是今年被修理的苦主,以鴻海淨值100.33元,第三季過完了,大概能賺2.6~3元,第四季又過了1個月,股價在104元,差不多就是淨值,台幣貶對於鴻海第三季及第四季毛利率一定是好事,現在唯一比較不確定的就是鴻海持有的一些資產及投資部位,理論上就是幾十億的水準,大家看到今年以來,很多金融股的淨值大減,這就是手上投資部份一時的減損,鴻海有投資部份的基金,例如遠景基金,這部份和全球的股市還是會有一點連動,上半年這部份鴻海損失了121.9億,平均一季賠了約60億,不過也沒有什麼好擔心的,獲利影響不到1元,而且之前在2019~2021年時,全球股市大漲,這部份鴻海也是賺了一百多億,單純就是返還回去而以,這種理財型商品就是這樣,損益會隨著全球股市而波動,對鴻海來說影響算很小,大家看下緯創及和碩,只要立訊股價一季上漲或一季下跌,就會嚴重影響公司獲利,我說過,目前全求股市差不多快要進到價值區了,有價值的公司最差就是把虛幻的差價拿掉,只要股價低於價值,長期下來都是的賺錢的,第一季、第二季鴻海的業外其他利益及損失賠了60億左右,但整體的獲利是創下十幾年來的新高,這時大家就知道劉董F1.0(現況優化)、F2.0(數位化轉型)的成效了,在一些基金損失的情況下,本業毛利率,營收大好,可以彌補損失外,還能讓獲利創新高,如果全球股市在第四季落底,那本業加業外還得了,明年下半年FED準備要降息前夕,全球股市又開始重回多頭,那時本業再加上這些基金回沖的,獲利再繼續創高沒有什麼問題,很重要的一點是,F3.0(轉型升級),在明年底差不多就要起飛了,剛好就是趕上2024年FED降息,經濟重新再走4~8年大多頭,鴻海電動車開始出現大成果,股價應該就是在那時會出現很亮眼的表現,現在在FED升息情況下,大部份的人不會太樂觀,一些散戶因為美元利率來到2.5%以上,七月底就有把錢拿去銀行定存一年,目前美金定存利率3.25%,但是九月底才開始的,這些錢最快明年七月底會開始重回股市,大家就在股市中一年賺10%,等著這些傻瓜回來再抬轎就行了,這時有人說,他們不一定會買鴻海啊?目前台積電已經被當落水狗打了,明年底就算多頭再起,因為蛇咬效應,他們也不敢再去買台積電了,以台積電這麼大的規模,想要吸納台積電之前跑出來的資金,那唯有鴻海能了,鴻海可是台股第二大權值股,今年到明年就讓ETF先行,明年底散戶就會開始進來,2024~2025年,電動車營收發酵,確定鴻海電動車平台是成功,那時就會發車了。