6月23日！高股息ETF搞亂部位散戶感覺不出來！

 

2024年9月19日中央銀行日前祭出第七波打炒房措施，被市場解讀為史上出手最重，並將嚴重衝擊房市信心，2024年12月24日營建指數近期仍持續休息整理，不過列在其他類股的海悅（2348）因納入00919新成分股，同時累計1-11月合併營收95.86億元，年增率103％，營收表現佳，帶動股價大漲，盤中漲幅逾9%。

A大回答:大家看高股息ETF的問題，去年底群益台灣精選高息(00919)把海悅納到投資組合中，買掉了海悅10%的股權，對群益台灣精選高息來說雖然僅佔0.5%的資金，但佔到海悅10%的股權，一般企業在市場流動的股票了不起就是三成左右，當群益台灣精選高息在短短一兩周買走海悅10%的股權，股價自然就是會上漲，當群益台灣精選高息在買時，海悅股價上漲，散戶看著群益台灣精選高息的股價上漲，就以為自己賺到高股息及差價，但是半年後群益台灣精選高息開始把海悅賣掉，從6月3日賣到今天，一開始每天賣一千五百多張，在群益台灣精選高息賣海悅1509張時，海悅當天的成交量僅有2972張，等於一半都是群益台灣精選高息交易出來的，大家看這一波群益台灣精選高息把海悅賣掉，一開始是賣1509張，最近是每天賣三百張，結果海悅股價就是天天下跌，今天收在97.8元，群益台灣精選高息手上還有一千多張還沒有賣完，所以海悅接下來還是會因為群益台灣精選高息的賣超而下跌，這就是高股息ETF規模很大時會有的情況，他們要是沒良心一點去買中小型股，畢竟大型權值也沒有這麼多高股息的個股，當ETF經理人買了中小型股時，股價確實一開始是會上漲，但是買完後就會下跌，當初群益台灣精選高息買完海悅後，股價從185元漲到250元，接著跌回185元，最近群益台灣精選高息把海悅賣掉，股價跌到剩97.8元，群益台灣精選高息是從海悅125元時開始賣的，所以能賣到均價100元就很偷笑了，散戶之所以感覺不出來群益台灣精選高息買海悅賠了50%，原因是買海悅的資金就僅佔了0.5%的資金，這樣等於就是賠掉0.25%的本金而以，不過群益台灣精選高息比較搞笑的地方在於明知央行祭出最嚴厲的打炒房，結果群益台灣精選高息還去買了代銷龍頭海悅，這真的就是來搞笑的。

新聞說:富邦金10日公布2025年5月自結合併稅後淨損57.9億元，累計前5月合併稅後純益394.9億元，每股稅後純益(EPS)為2.89元。子公司富邦人壽單月淨損91億元，主要因5月台幣兌美元升值6.98%，創下逾36年來單月最大升幅，產生龐大兌換損失；國泰金旗下國壽5月稅後維持小賺，整體金控5月稅後淨利52.4億元，前五月稅後盈餘386.5億元，每股稅後盈餘2.64元。影響金控5月獲利的最大變數來自匯損，但因國壽第一季提前拉高避險比例，且也申請外匯價格準備金新制獲准，得以100%沖銷當月匯損，使得國壽5月稅後還小賺4.4億元，累計稅後淨利161.1億元。

多檔高股息ETF換股期間，各家投信積極建倉，不過挑選的個股顯然有雷同之處，包括群益台灣精選高息（00919）資產規模約3700億、統一台灣高息動能（00939）規模約360億，兩者不約而同挑選國泰金、富邦金兩檔金融股，若以6月10日成分股比重來看，00919合計約略買了628億元，00939也買了42億元。為股價帶來強勁動能，六月以來國泰金及富邦金已強漲1成。元大台灣高息低波分別新增、刪除15檔成分股，值得注意的是，金控雙雄富邦金、國泰金雙雙入列，聯發科、和碩等則被剃除。

A大回答:最近00919，00939及00713又在台幣狂升，各大金控面臨匯率避險及美債損失情況下，一堆高股息ETF又拼命的進去追高，我真的懷疑這些高股息就是專門拿來接刀用的，反正市場政策如果要打房，厲害的人大概知道接下來半年到一年沒有行情，在散戶還沒有看出來之前，就像00919這樣進去買10%海悅的股權，最近台幣一直升值，反正散戶也不懂這對金控會有什麼影響，一大堆高股息ETF就拼命的去追國泰金，富邦金及中信金，最近差不多買完了，剩下少數高股息ETF還在買，例如00713，大家應該有發覺國泰金及富邦金的股價開始出現修正，這都是很正常的，00919規模近四千億，一口氣就買了國泰金14%，這樣能買七十幾萬張，短線股價不漲才奇怪，大家看外資群拼命的一直賣鴻海，合計賣了一百萬張，這也是分了一兩年的時間，這樣就能讓鴻海股價一直不漲，要是00919，00939及00713都進來買鴻海，在兩周內買鴻海100萬張股票，你覺得鴻海股價能不漲嗎？我敢說鴻海股價至少漲回到兩百元以上，不過這些高股息ETF都有自己在炒作的股票，未來哪天這些高股息ETF一起鎖定鴻海進行炒作，大家就會看到鴻海股價出現暴漲，這兩天市值型的ETF有在買鴻海，就會出現投信上星期五買12281張，今天買超6305張，這些股票不是從散戶手上買到的，而是從外資群手上買到的，上星期五外資群賣超鴻海9289張，今天賣超13558張，鴻海的股價淨值比很低，所以價值投資者買到後其實就是不會賣的，加上很多還沒有財富自由的人會持續複利再投入，這就會造成時間每過一年，外資群手上的股票就變的愈少，因為鴻海每年會配出真金白銀的股息，每年就是配出八百億，很多股東是會複利再投入的，一買一賣成交易，有人買就會有人賣，鴻海的股價持續複利再投入，自然外資群手上的股票就會變的愈來愈少。

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