9月15日！頂級i16預購火爆將挹注鴻海業績！

 

這一周鴻海下跌0.5元，股東人數增加4352人，總人數來到985032人，外資群賣超15565張，三大法人合計賣超20733張，之前三大法人佈局了AI概念股的鴻海及廣達，在傳出GB200晶片有問題時就開始大賣，這些外資群，法人，主力及短線客，他們就是想要最大化的運用自己的資金，覺得GB200晶片可能延後，所以就先去買別的，或是害怕別的外資及主力賣，所以他們自己也先賣一趟，但有趣的事是，大部份的投資者都知道GB200第四季小量出貨，明年第一季放量，也不會有散戶傻到便宜的把股票賣回給外資群，主力及短線客，三大法人就喜歡在那耍花樣，玩把戲的折磨裡面的散戶，趁著之前在炒美國經濟衰退題材，然後一直攻擊鴻海及廣達的股價走勢，不過散戶也不是傻子，進到鴻海及廣達等AI概念股投資的人，也不會是不能等個三個月，半年甚至一年的人，雖然有一些股市小白可能會沒有耐心或是容易被牽著鼻子走，但大部份新進到鴻海中的股東，也不會想慣著外資群及主力，一方面是新進來的26萬個股東，平均成本買在194元，正常的散戶本來就是能套牢抱永遠，鴻海的股價淨值比也才1.6倍，最近鴻海有蘋果16高階手機熱銷題材，有可能下星期股價就會先反應，就算蘋果高階手機賣的好不反應，外資群也不可能有能耐再去慣殺鴻海股價，畢竟鴻海一年手機營收來到2.5兆，只要成長個10%，這樣就有2500億的營收，加上保底的AI伺服器，平均一個月能增加700到900億，這會讓鴻海接下來幾個月營收輕鬆的年增雙位數，因為九月，十月是蘋果手機最旺的旺季，蘋果手機營收佔比大，所以會稀釋AI伺服器對整體的營收貢獻，不過年增個雙位數不會是什麼問題的，當時間來到12月時，鴻海去年12月營收4601億，這時AI伺服器強勁成長，GB200小量出貨，這就會讓鴻海營收又出現兩到三成的年增情況，接著明年一月，二月及三月，鴻海營收增加的會更誇張，明年初GB200就開始放量，外資群及主力已經把三月以來買的股票賣的差不多了，只要他們在這一波經濟衰退題材沒有辦法低價買回，未來如果想要進來再玩一個波段，他們就得要抓緊時間在11月前買，不然第三季法說會出來，GB200的出貨時程就會明朗，市場就會開始掀起下一波的預期性心理，大家記得一件事，之前外資群在炒經濟衰退題材，已經把波段買的8155億賣光，最近兩個交易日開始買回392億，大家應該有發覺一件事，當外資群開始在買時，連國際股市都很容易收紅，因為這些外資群在操作股市是所有的股市一起操作的，在台股波段籌碼賣的差不多時，代表預期性經濟衰退的題材也炒完了，大家記得一件事，股市之所以會漲及會跌，很多都是因為預期性心理及籌碼，外資群波段買了8155億後，指數就很容易上漲，當外資群在賣8155億的過程中，指數當然會變的很弱勢，當外資群把手上8155億賣光後，他們手上沒有股票能賣，股市自然就會回歸正常，加上一買一賣成交易，外資群賣出的股票要買回，這樣才等於賺到差價，我這樣說好了，你兩萬四千點賣掉，股市跌到兩萬點，這樣你是沒有賺到一毛錢，除非你在兩萬點買回，這樣你就賺到四千點的差價，所以外資群賣了8155億後，最近害怕被別的外資及主力搶先買回，這時就出現了一些回補的買盤。

新聞說:頂級i16預購發燒，可望挹注鴻海、台積、大立光等業績，iPhone 16系列預購開跑，以iPhone 16 Pro Max最熱門，不論是美國或台灣市場，現在預購要等三到四周才能發貨。由於iPhone 16 Pro Max的單價最高，加上需求暢旺，在價量齊揚下，可望挹注供應鏈廠商第3季後半段到第4季的業績。iPhone供應鏈包括：組裝的鴻海、晶片代工的台積電、鏡頭的大立光與玉晶光、功率放大器的穩懋與全新、PCB的臻鼎與華通、零組件的正崴與宣德、電源供應器的台達電與光寶等。蘋果全新iPhone 16使用A18晶片處理器，iPhone 16 Pro及Pro Max則搭載A18 Pro晶片，支援 「Apple Intelligence」AI功能，新一代相機搭載48MP主相機，新增「Capture Button相機控制鍵」。iPhone 16 Pro升級 6.3 吋螢幕（原本6.1 吋），iPhone 16 Pro Max 螢幕則將增至 6.9 吋（原本6.7 吋），適合愛看影片和玩遊戲的用戶。Pro系列沿用鈦金屬設計，四大配色中以全新「沙漠色鈦金屬」暖色調配色，特別引人矚目；而iPhone 16採用鋁金屬機身，新增「湛海藍」、「湖水綠」和「粉紅」三種新配色。觀察目前iPhone 16系列預購的狀況，以256G的iPhone 16 Pro Max為例，沙漠色鈦金屬的新顏色賣得最好，蘋果每次推出新款iPhone，通常只要是新顏色，常常是最熱賣的機種。目前美國與台灣兩地市場，預購之後，都要等三到四周才能發貨。至於第二熱門的機種是iPhone 16 Pro，以128G的版本為例，美國市場現在預購要等七到十個工作天可以發貨，至於台灣市場要等二到三周，可以看出，台灣市場等待的時間較長。在iPhone 16方面，以128G為例，美國市場不論是iPhone 16 或是iPhone 16 Plus，現在預購都在9月20日發貨。台灣市場方面，128G的iPhone 16 Pro現在預購要等到10月2日到10月9日之間發貨，而iPhone 16則是在9月20日發貨。由以上可以看出，屬於高階的iPhone 16 Pro Max與iPhone 16 Pro賣得最好。由於高階產品的單價較高，對供應鏈廠商的業績挹注較為明顯，可望推升供應鏈廠商的營收表現。至於供應商的產能也跟著提高，例如iPhone最大生產基地，即鴻海旗下富士康鄭州科技園區人力資源管理總處資深處長方四明表示，8、9 月是傳統的消費電子旺季，所以需要大量儲備一些人員，高峰時一天要接待3,000到4,000人，全力加速生產迎接新的智慧型手機。

A大回答:鴻海在第二季法說會上提到，今年全年消費智能會和去年大致持平，今年上半年消費智能營收1.26兆，去年上半年營收1.45兆，去年第一季因為鄭州廠延一個月的因素，所以基期非常的高，所以今年上半年比去年上半年少了1900億左右，今年想要和去年持平，那下半年消費智能營收就要多1900億，正常蘋果新機都是九月開始爆量出貨，所以1900億平均在四個月中，平均每一個月要增加營收475億，今年第二季鴻海雲端網路營收4983億，鴻海說第三季雲端網路營收較第二季顯著成長，所以就是4983億增加10%，也就是得到5481億，第三季每一個月平均能賺1827億，這樣就比去年第三季平均每一個月賺1143億好684億，所以光雲端網路就能讓鴻海每一個月營收增加684億了，雲端網路每個月多684億，消費智能要多475億，九月到十二月理論上每一個月能多1159億，這還沒有考慮雲端網路第四季要比第三季顯著成長，還有蘋果16熱銷的情況，之所以每一次蘋果手機都會熱銷的原因也很好懂，一來是蘋果手機真的不錯，二來是蘋果概念股真的就是太多間供貨商了，以台股為例，光台積電就有154萬個股東了，鴻海有98.5萬股東，還有一些大立光等的蘋果概念股，甚至連和碩也是中低階的蘋果概念股，如果你有用蘋果手機的習慣，你也是蘋果概念股的股東，你當然就是會換蘋果手機，這一些是一般討論區酸民沒有考慮到的事，一些酸民常常在酸蘋果手機沒新意，沒有亮點，但台灣蘋果概念股的股東至少幾百萬，光這些股東去換蘋果手機，這就是一個很大的量體，尤其是台積電最近幾年新增了一百多萬個新股東，從原本三十幾萬的股東增加到154萬，這些人自然也會去支持蘋果手機，對台積電及大立光的股東來說，換蘋果新手機對他們來說才是受益最大的，就算他們沒有換新手機，他們也不會去一些討論區酸蘋果新手機，這就叫利益共同體，隨著台積電，大立光，鴻海，和碩等股東愈來愈多，蘋果手機能賣的好就是再自然不過的事了，不然你買了台積電，鴻海的股票，結果你去買華為那種七奈米，號稱遙遙領先的手機，你是腦袋進水嗎？你去支持你持有公司敵對的公司產品，你這樣的行為，在股市中賠到脫褲子也是很正常的，大部份持有台積電，鴻海，大立光，和碩等蘋果概念股的人，他們如果有用蘋果手機的習慣，鐵定就是會去買蘋果新手機的，所以每一代蘋果手機都會有不錯的換機潮，等於就是魚幫水，水幫魚，最近蘋果手機開賣，以台灣幾大電信，通貨商，蘋果網站，中國，美國的情況來看，表現的都很好，一些酸民常常在那酸蘋果手機，有一些是網軍，有一些單純就是嘴賤，蘋果概念股等於是撐起台灣一部份的經濟，最近輝達的AI伺服器漸漸的有撐起另一部份經濟，有一些酸民可能覺得自己買了高股息ETF，所以就和蘋果概念股無關，我只能說，這些人好傻好天真，好好的去看一下你高股息ETF持有的個股，會有蘋果概念股的機率是很大的。

看一下鴻海近六個月營收，從三月開始就年增11.8%，四月年增19%，五月年增22.1%，六月年增16.1%，七月年增22%，八月年增32.8%，鴻海近六個月的成長幾乎就是來自於雲端網路，雖然元件及其他也是強岀成長，不過元件及其他一年營收才四千億不到，平均就是一季一千億左右，一千億的強勁成長，了不起就是多個150到300億之間，平均到每一個月，差不多就是多個50億到100億，這和雲端網路是不能相比的，以第二季來說，雲端網路營收來到4983億，比去年第二季3314億多1669億，每均每一個月增加334億，這樣的增加幅度就能讓鴻海營收年增個8到10%左右了，第三季雲網路預計會來到5481億，比去年第三季3430億多2051億，平均每一個月能增加684億，這就能讓鴻海營收年增個15%了，鴻海預計第四季雲端網路還是能季對季再成長，如果成長個10%，雲端網路營收都能來到6029億，比起正常的三千多億，大概會好2600億，平均一個月就能多867億，去年九月營收6607億，十月營收7412億，11月營收6500億，12月營收4601億，光每一個月雲端網路年增的867億來說，至少就是能讓鴻海營收年增個10到20%了，這還是不考慮GB200出貨的情況，大家可以預期一件事，鴻海12月營收鐵定是會年增的很誇張，畢竟去年12以營收才4601億，光雲端網路就能增近兩成了，今年一月鴻海營收5221億，算是基期很好，明年一月鴻海營收年增率應該不會太誇張，二月營收3525億，三月營收4475億，可預期的是明年二月及三月營收年增的也會很誇張，因為GB200開始放量出貨，重點是基期也不高，以鴻海AI伺服器強勁成長來說，九月，十月，十一月及十二月已經是保底成長了，最近蘋果手機開賣，高階的機種反應很熱烈，這對鴻海的貢獻也會不少，加上鴻海在元件及其他還是能每一季增加個幾百億，這樣疊加起來後，可以預期接下來鴻海的營收都會很厲害，市場一開始對蘋果手機銷售好可能預期心理沒這麼高，不過等到十一月到十二月時，GB200開始小量出貨，明年第一季開始放量，這時市場的預期心理又開啟動了，如果你是一個資金很大的外資群，主力，中實戶，大戶，超級大戶，或者是聰明的短線客，投機客，當沖客，你覺得什麼時候你要介入會比較適合呢？最近市場法人及投資者覺得在炒經濟衰退題材，還有FED降息很多就是經濟大衰退，所以預期性心理股市要跌一波，所以他們一定 是想要趁著股市修正時進去佈局鴻海，傻瓜的散戶就會被外資群，主力及市場牽著鼻子走，聰明的散戶鐵定是不可能賣的，不但不會賣，還會趁市場在那看壞時多買一些，最慢第三季法說會後，想炒GB200題材的法人及投機客就要進來了，因為他們知道12月，一月，二月，三月營收年增的幅度會很誇張，這時順勢就能炒GB200的題材了。

個人股市研究觀察記錄文章目錄