9月30日！中國救經濟鴻海受惠外資群惜售！

 

今天外資群賣超台股403.41億，投信賣超台股10.58億，自營商賣超台股94.11億，三大法人合計賣超台股508.1億，外資群期貨增加965口，期貨留倉空單37202口，三大法人期貨留倉為空單13295口，今天台股成交3918.94億，下跌598.25點，跌幅2.62%，收在22224.54點，電子下跌42.37點，跌幅3.47%，收在1179.95點，金融下跌12.06點，跌幅0.58%，收在2082.29點。外資群今天賣超403億，是FED降息兩碼後首次的大賣，之所以外資群會大賣台股，我個人覺得很大的原因是中國救經濟造成股市狂飆，最近幾個交易日中國股市走勢非常的瘋狂，比小型投機股更誇張，外資群已經看空中國股市很久了，之前流傳著一句話，中國跌倒，台灣吃飽，現在中國政府救經濟，外資群不知道中國是不是能救的成功，反正就算沒有救成功，進去炒一個短多也是能賺不少錢，以中國股市今天上漲10%來說，就算砍台積電，聯發科等大型權值股去追中國股票，那都是很值得的，這時會有人說，鴻海今天好像也表現的蠻強的，其實鴻海在中國有很多子公司股價已經狂飆了幾天了，如鴻海旗下最強金雞母工業富聯，股價已經從18.65元漲到25.19元，上漲了6.54元，漲幅35%，如果中國經濟救起來，這對鴻海來說也是利多一件，因為鴻海算是消費性電子，有七成的產能在中國，台灣很多散戶會去追中國概念股，例如元大滬深300正2，中信中國50正2，富邦恒生國企正2，中信中國高股息，中信中國50等，這些和中國相關的ETF一定是散戶首選的，散戶買了這些ETF後，投信就會把錢拿去中國買股票，資金就不會進到台股中，另一批人會去追基期低的中概股，例如塑化，鋼鐵及水泥，今天這幾類股票表現的也是不錯，散戶還沒有意識到中國救經濟對鴻海也是有很大的好處，散戶沒有發覺，但外資群今天是有發現的，所以鴻海今天的股價表現的相對強勢一些，外資群也捨不得賣鴻海去追中國股市，今天外資群賣超了台積電20273張，之前FED降息時外資群先追台積電，今天台積電直接就是最後一筆回測季線，明天中國開始十一長假，所以今天外資群大舉的進去卡位中國股市。

新聞說:電價要漲了！經濟部拍板工業用電調漲12.5%，民生凍漲，電價調漲定案，經濟部今召開電價審議委員會，拍板工業用電調漲12.5%。經濟部表示，仍低於日韓工業電價，同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲，而新電價10月16日實施。經濟部表示，目前台電公司每賣1度電就虧損0.4元，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電，在合理反映成本前提下，這次調價有兩大原則，一為照顧民生及穩定物價，二為兼顧產業競爭力，審議會在充分討論下，決議民生用電不調整。經濟部表示，產業用電部分，則落實使用者付費，並維持產業國際競爭力，調整產業電價12.5%，調價後產業用電均價為每度4.29元，但仍低於主要出口競爭國家韓國工業電價。經濟部說明，在討論產業電價調整措施時，委員提議考量民生內需產業與國內物價關係密切，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市等，建議凍漲，另產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形。經濟部表示，此次決議民生內需產業不調整，產業以用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退15%以上者凍漲，用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退未達15%者，及用電衰退未達5%且產值/銷售額衰退15%以上者，減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響。

鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是上海匯豐,買了9741張,第二名的是摩根大通,買了3624張,第三名的是元大,買了1795張,第四名的是凱基台北,買了1079張,第五名是富邦,買了822張,今日賣超，第一名的台灣摩根,賣了7261張,第二名的是瑞銀,賣了4476張,第三名的是台灣匯立,賣了2109張,第四名是兆豐鹿港,賣了1628張,第五名的是花旗環球,賣了1561張。

今天外資群賣超403億，結果才賣超436張鴻海，大家就知道外資群的態度了，鴻海身為台股第二大權值股，結果台股大跌了598點，跌幅2.62%，鴻海下跌了3.5元，跌幅1.83%，外資群卻沒有賣超鴻海多少，很明顯就是外資群懂中國救經濟對鴻海的好處，等中國股市漲幅稍微休息後，資金會回到鴻海中買超的，連塑化，鋼鐵及水泥這些個股外資群都大買成這樣了，中國經濟如果好轉，內需市場就會增加，鴻海身為消費性電子龍頭，當然能受惠中國經濟復甦，就拿鴻海持有的寧德時代來說，幾天也上漲了三成，今天是九月底，鴻海第三季財報持有寧德時代股票的價值是算到今天，鴻海在中國子公司的股價也上漲了三成，鴻海在中國也是有一部位的資金，雖然鴻海不靠這些資產賺錢，但資產估值變高，對鴻海來說也是好事一件，所以中國經濟復甦，一開始就先帶動鴻海在中國的資產估值，之後經濟真的有復甦起來，中國內需消費就會增加，鴻海是消費電子龍頭，當然也會受惠中國經濟復甦，鴻海受惠的程度一定是比塑化，鋼鐵及水泥類股大，只不過這些傳產股因為基期低，很多投資人會買基期低的個股，這類傳產股只要中國復甦失敗，那股價就會快速的跌回去，大家看中國股市還在冰河期時，鴻海的營收及獲利就一直增加，所以就算中國救經濟失敗，對鴻海來說也不會有太大的影響，要是中國救經濟成功，這對鴻海來說就是錦上添花，現在去追中國指數，塑化，鋼鐵，水泥的人，賭的成份是比較大，而且他們就是瞄準短線很快賺大錢，一些價值投資的人，是不會去賭這種還不確定的題材，外資群則是之前賣了太多中國股票，塑化，鋼鐵及水泥，然後都拿去買了台積電，使得之前波段外資群賣超台股8155億，把去年11月以來買的連同獲利都賣掉，結果還買超了台積電兩千到三千億，之所以還買超台積電這麼多，那是因為外資群認為AI產業比較有前景，塑化，鋼鐵，水泥短時間看不到希望，就做了一個轉換持股的動作，最近中國在救經濟，塑化，鋼鐵，水泥有機會起來，大家聽清楚，是有機會，而不是一定，AI產業是一定會起來，不過AI概念股的台積電漲幅已經很大了，所以外資群短期會賣掉台積電做一個獲利了結，然後去追回基期低的塑化，鋼鐵及水泥，不過時間只要拉長到二到四個月，只要外資群發覺塑化，鋼鐵及水泥獲利沒什麼改變，這些個股的股價是會慢慢的跌回去，一般散戶不適合去追中國股市，塑化，鋼鐵及水泥，因為你追了後還要去觀察中國經濟變化，塑化，鋼鐵及水泥的報價情況，這不是一般散戶辦得到的，不如就是乖乖留在鴻海中，反正中國經濟起來，對鴻海有好處，中國經濟又回到原來的死樣子，鴻海也能靠AI伺服器及GB200營收及獲利大幅度增加，機動性及靈活性不好的人，不適合去跟著市場題材走，中國股市，塑化，鋼鐵及水泥，很有可能苗頭不對就要立刻閃人，這種題材股是不能進可攻及退可守的。

新聞說:工業富聯表說輝達GB200伺服器將助營收明顯增加，市場關注鴻海與輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）伺服器合作進展，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯是輝達GB200伺服器首輪非常緊密的合作夥伴，GB200伺服器將帶動營收明顯增加，儘管毛利率可能受到影響，但毛利會明顯成長。工業富聯日前舉行線上業績說明會，根據中國媒體報導，投資者提問若其他供應商參與輝達AI伺服器GB200和關鍵零組件生產，是否影響工業富聯獲利。對此鄭弘孟指出，工業富聯是輝達GB200伺服器第一輪非常緊密的合作夥伴，他認為第二輪的時間點，不會太快。鄭弘孟表示，工業富聯參與GB200伺服器，帶動營收明顯增加，儘管毛利率可能受到影響，但毛利會明顯成長。鄭弘孟指出，工業富聯具備全產業鏈完整的研發製造能力，在全球多個地區多元化布局多點開發。美系法人分析，輝達GB200伺服器機櫃出貨時程並未延遲，預期11月開始量產，第一階段批次出貨時程將落在今年底，預估工業富聯今年在AI伺服器業績可逐季成長。鴻海在8月中旬法人說明會中指出，部分AI伺服器營收採用B/S料件買進賣出（Buy and Sell）交易模式，會影響毛利率表現，未來鴻海推出AI伺服器，會按照客戶需求，採取多元化的交易模式和帳期，調整對毛利率或資金的影響，並且也提升垂直整合比例，包括晶片模組、高速交換器和液冷系統以及其他主要元件，讓獲利極大化。根據資料，工業富聯上半年品牌客戶不斷增加AI伺服器訂單，今年上半年AI伺服器占工業富聯整體伺服器營收比重提升至43%，AI伺服器營收較2023年同期大增逾230%；其中第2季AI伺服器營收大幅年增逾270%，季增逾60%，第2季AI伺服器占整體伺服器營收比重提升至46%。

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