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2024年5月10日 星期五

5月10!AI概念股四月營收及對未來展望!

 

新聞說:電子代工4月營收全出爐 市況、展望一次看,全球伺服器市場在資料中心、AI等多方拉抬下,持續朝正向發展,而台鏈代工廠鴻海、英業達、廣達、緯創、仁寶等都提前投入佈局,並隨著供應鏈缺料緩解,整體市況也逐漸好轉。其中,又以鴻海單月表現最為亮眼,旗下雲端及網路產品營收明顯成長,再加上AI相關出貨動能強勁,帶領整體營收持續飆漲,而《經濟日報》也特地將這幾檔指標股,4月營收依序整理列出,供讀者一次瞭解,快來看看吧! 

1.鴻海傳出有機會搶下微軟旗下資料中心的全新大訂單。而其4月合併營收為5,109億元,達到歷年最旺的4月,月增14.16%,年增19.03%,主要受惠人工智慧(AI)雲端產品拉貨動能增加,以及蘋果推出MacBook Air新品。鴻海將在5月14日舉行法說會,公佈第1季營運成果及第2季營運展望。 未來展望:鴻海董事長劉揚偉先前已預告,上半年就可看到鴻海和輝達在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。而展望後市,鴻海表示,即便本季邁入傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,能見度與市場預期相當,本季營運仍可優於首季與去年同期。 

2.廣達9日公告4月合併營收973.37億元,受到3月季底拉貨效應影響導致基期較高影響,月減4.3%,仍是歷年最旺的4月,並較去年同期成長25%,而前四月合併營收3,562.77億元,年增3.6%。廣達透露,由於4月拉貨力道恢復平穩,因此旗下筆電出貨量也因此恢復平時水準,降至320萬台,月減32%、年減3%。未來展望:廣達指出,伺服器出貨方面,由於第1季GPU缺料情況已有所改善,廣達預期,第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強,全年伺服器營收可望有雙位數成長。

3.緯創已公佈4月單月合併營收為726.43億元,月減19.1%,但仍年增16.9%,表現仍處在水準之上,合併前4月營收達3108.71億元,年增約13.4%。截至目前合併營收已連續4個月繳出年增態勢,表現亮眼。緯創近年積極佈局發展AI領域,並拿下輝達AMD、Intel的代工訂單,帶動整體漲勢飆升,後市看旺。未來展望:緯創預估,AI伺服器需求動能持續強勁,出貨量也會有雙位數成長。緯創去年包括GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品,營收大幅成長超過50%,今年預期相關業績將成長「三位數」百分比,就全年來看,下半年AI產品業績會優於上半年。

4.英業達已公佈4月合併營收510.48億元,月增2.7%,年增38.5%,衝上近22個月以來的最高點,合併今年前3個月營收達1815.54億元,年增15.6%,符合市場預期數值。展望未來,內部看好,今年營運表現有望達到逐季成長。而經營團隊將於5月14日參加富邦證券所舉辦的第一季營運實績說明會,外界關注屆時釋出的最新市況。未來展望:營收表現維持成長態勢、主要是受旗下伺服器產品表現良好(包括在AI人工智慧、與中國訂單需求挹注),以及旗下NB產線的出貨量也出得不差,兩大利多所致。英業達預期,今年整體伺服器出貨量將持平至小幅成長,其中AI伺服器動能強勁、出貨量可望倍數成長。

5.仁寶昨日也公告4月合併營收為772.65億元,月減0.9%,年減2.2%;前四月合併營收2,768.36億元,年減4%。 仁寶表示,4月PC出貨量280萬台,月減6.6%,但年增16.6%。未來展望:仁寶預期,本季PC、非PC出貨量都將同步升溫,其中,PC出貨量可望較首季成長個位數百分比,下半年進入旺季後,整體表現將優於上半年。即便代工廠每季最後一個月受客戶季底拉貨作帳,營收激增、基期墊高影響,導致下一季的第一個月業績,大多較前季最後一個月業績衰退。不過,今年受惠AI伺服器拉貨升溫,表現也明顯改善。 也讓外界關注下個月6月2日黃仁勳來台,是否將再度成為台股下一次大漲的起爆點。

A大回答:看完台積電四月營收年增59.6%,創歷史新高後,再來看一下鴻海,廣達,緯創,英業達對之後AI伺服器的展望,其實就是不難看出AI產業的強勁成長,現在AI伺服器好到一線,二線,三線廠都說AI伺服器強勁成長,之前我們也常常收集雲端大廠投資AI資料中心的新聞,例如,微軟宣布,未來4年將在馬來西亞投資22億美元以支持當地的數位轉型,投資項目包括打造數位基礎設施、創造人工智慧(AI)技能機會、建立國家AI卓越中心以及強化馬國網路安全能力。這是32年來、微軟在馬來西亞的最大單筆投資。微軟在印尼宣佈投資 17 億美元,擴建資料中心。微軟將在未來兩年內在德國投資 34.4 億美元,並且是專注於人工智慧 (AI)。微軟宣布在威斯康辛州投資33億美元,建設人工智慧(AI)數據中心,
亞馬遜週三 (27 日) 表示,它已完成對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的 40 億美元投資,這是該公司史上最大對外投資,希望在人工智慧競賽中搶佔優勢。臉書母公司Meta今年最多將擴大100億美元的資本支出於人工智慧(AI)等科技。Google AI 主管 Demis Hassabis 指出,長期來看,Google 對 AI 的投資「遠遠超過」據稱高達 1000 億美元的「星門計劃。我們平常收集到很多面向的資訊,都是支持我們AI百年大行情的論點,很多散戶就是在那看外資群賣幾天了,主力買幾天了,就在那開始演內心戲一堆,短線客沒有大家想的這麼靈活的,他們每交易一次就是要損失約千分之六的交易稅及手續費,鴻海股價常常就是大漲後小跌,很多內資及主力一開始佔據的位置很好,成本也很低,但就是在這種自作聰明的情況下讓自己的成本愈來愈高,大家看台積電因為AI晶片營收這麼好,如此一來台股就很難出現大幅度的下跌,當台股不會大跌時,那就只剩下小漲,中漲及大漲,鴻海在大盤上漲的過程中,自然股價就是會大漲小跌,而且每一個月都有年增兩成,三成的營收,每一季還有三率三升的財報,當營收及財報出來時,股價就是大漲個7%交朋友,然後平常一些散戶在看衰時,就下跌個1元,2元,3元意思意思一下,從鴻海100元開始起漲,漲120元就有人說會跌回100元,覺得除息前一波行情結束了,漲到134.5元又有人覺得是2021年3月的高點,覺得不賣會被套三年,結果股價就一路走高,漲到155元時,就說是十幾年前的高點,賣了等於就是賣在十幾年的高點,聽到這些話就是令人發笑,AI是工業革命等級的,鴻海又是最有潛力成為AI伺服器龍頭的公司,你會想要在股價淨值比1.1倍,1.2倍,1.3倍賣,我是不懂你是進股市幹嘛的,現在鴻海股價淨值比了不起就是1.57倍,還遠遠不如緯創的股價淨值比3倍,也遠不如廣達股價淨值比5.5倍,所以接下來五年,你持有鴻海會賺大錢的機率一定是非常高的,這沒啥好懷疑的,現在你就不要常常演內心戲,也不要妄想賺到所有的小波小動,五年後鴻海給你的報酬率是會讓你吃驚的。
廣達昨天公開四月營收973.37億元,月減4.3%,年增25%時,我就和大家說,三大法人已經在一開始把廣達的股價拉到位,也就是把二十年的獲利通通都拿走了,所以出現營收及財報利多時股價不容易大漲,而且只要不如市場預期,股價還很有可能下跌,今天廣達股價下跌了四元,台股還大漲了148點,你現在這個價格持有廣達到2028年,你不一定會賠很多錢,但你想要賺多少錢也是很有限,重點是到2028年的過程中,台股有可能會出現很多上漲及下跌的波段,當你持有這種獲利早被拿走20年的公司,很容易就是下跌時跌的很兇及很重,上漲時漲不到位,你常常就是看到廣達開出好的營收及財報,但是廣達的股價就不會出現大漲,道理在於一開始三大法人已經把未來二十年獲利拿走了,這也是我常和大家說的,一開始三大法人也是想要把鴻海未來二十年獲利拿走,如果你一開始沒有在裡面,之後三大法人把鴻海股價拉到位後,你了不起就是小打小鬧,你的成本一定就是三大法人拉起來後的月線,季線,半年線,想要賺到多大的報酬也是很有限。

新聞說:去年台灣遭詐騙53億!18到23歲最好騙,第一銀行深入校園教育學子阻詐,第一銀行為守護客戶財產,積極落實各項反金融詐騙措施,在2023年成功攔阻詐騙案件共計365件,為民眾守下金額逾新臺幣2億元,阻詐案件數及金額較2022年成長逾6成,更持續前進校園宣導防詐,9日於國立中央大學舉辦反金融詐騙校園說明會,將防詐意識向下擴及至莘莘學子。內政部警政署統計資料顯示,18至23歲之年輕族群,是詐騙案件受害者最多的年齡層,此外,投資詐騙在2023年所造成的財損累積超過新台幣53億元,第一銀行以活潑、淺顯易懂的方式向大學生傳遞金融專業知識及反詐觀念,並由中央大學財金系教授暨第一銀行獨立董事黃瑞卿,與第一銀行法令遵循處處長金佩華,以貼近學子身邊的新聞案件,如近期的澳豐基金投資詐騙案,以及AI在詐騙工具上之應用,解釋投資詐騙的演進與手法,期盼藉此提升全民防詐免疫力。第一銀行發揮金融專業職能,善盡社會責任,向同學們傳遞預防金融詐騙知識,未來將持續落實金融及法遵專業,從校園扎根推動反詐宣導,讓民眾及同學更加熟悉金融反詐騙相關知識,善盡金融守門員的責任,以達全民反詐騙之國家目標。

A大回答:昨天是分享長輩被騙的詐騙情況,今天這個是統計18到23歲的年青人也很容易被騙,所以除了關心自己的長輩外,也不要忘了常和小朋友聊一些社會陷阱及詐騙手法,有一些人會恨政府沒有作為,放任詐騙廣告四處播放,但這些人有一個很大的問題,法律是無罪推論的,你不能看到一個廣告覺得他是詐騙,你就要讓他下架,一定是要有詐騙的事實才能讓他下架,不然一般人覺得是詐騙就下架,那ETF發行商常常在發行一些騙小騙鼻的高股息ETF,我覺得是詐騙,難道我檢舉後,那些高股息ETF廣告就要下架嗎?應該沒有這種事,你要讓那廣告是詐騙,那一定是要有人被騙了,然後去報警,那些詐騙廣告用很多不同的帳號在發廣告,真正有被騙的那一個帳號才能被下架,剩下沒有詐騙事實的,那是不能被強制下架的,所以了解到政府的難處後,自已的罩子要放亮點,不要常常在那貪婪及恐懼,遇到事情時不要慌,不要亂,要找同事,朋友,家人討論,不要被騙了才在那花更多的心力去想要把錢討回來,那時都太晚了。

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