今天外資群賣超台股330.58億，投信買超台股2.21億，自營商賣超台股76.09億，三大法人合計賣超台股404.46億，外資群期貨空單減少353口，期貨留倉空單14059口，三大法人期貨留倉為空單6928口，今天台股成交6664.79億，下跌190.26點，跌幅0.89%，收在21174.22點，電子下跌18.74點，跌幅1.66%，收在1108.28點，金融上漲21.67點，漲幅1.14%，收在1927.34點。外資群近三個交易日大賣台股1040億，五月份本來買超一千八百多億，結果近三個交易日賣了1040億，所以五月份就僅買超了817億，這三個交易日下來，台股合計下跌了684點，今天台股收在月線的21189點下面一點點，MSCI今天調整就是買或賣在月線價格，這也算是很合情合理，近三個交日下跌比較重的就是電子，台積電從最高的878元跌到821元，下跌了57元，跌幅6.49%，鴻海最高185.5元，今天收在172元，下跌了13.5元，跌幅7.27%，近期電子股因為輝達的AI商機大漲了一大段，所以外資群應該就是在這邊做了一個短多下車。
新聞說:鴻海股東會劉揚偉表示2025年AI伺服器業務將破兆，帶動營收破7兆，鴻海31日舉行股東會，鴻海看好AI伺服器業務，劉揚偉表示，相信AI伺服器業務營收很快就能破兆，他表示，預計2025年AI伺服器業務有望破兆，同步帶動鴻海整體營收登上7兆大關，雙雙創新高。針對AI產業，劉揚偉表示，現階段還在初期快速成長的階段，有些調研機構預測AI產業在未來七到八年內，就會有超過一兆美元的規模，其中硬體就超過一半。這部分也會是鴻海未來成長的主要動能之一。公司今年AI伺服器營收成長將超過四成，在整體伺服器的營收占比也會達到四成以上。隨著AI需求的增長，AI伺服器很快會成為鴻海下一個兆元營收的產品。劉揚偉提到，在後疫情時代的高通膨和高利率之下，讓終端市場需求、以及企業投資意願都因此而降低。對鴻海來說，是挑戰、也是機會。所幸在全體員工的共同努力下，鴻海發揮長久以來所建立的優勢，繳出了6.16兆元、歷史次高的營收水準。同時，鴻海EPS達到10.25元，創下16年來新高。毛利率、營業利潤率、以及稅後利潤率等獲利能力，也呈現三率三升，代表公司在追求EPS極大化的同時，也持續優化產品組合，不斷地提升毛利率。展望未來，鴻海將由製造服務轉型為平台解決方案服務，在智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台的發展，都會建立在幾十年來所累積的零組件、模組、系統組裝、IC及軟體的技術能力，並且以生成式AI工廠作為助力，發展三大平台所需要的各項解決方案。未來也會和NVIDIA共同開發下世代AI和機器人的生產系統。在電動車佈局方面，2022年開始陸續量產電動巴士、電動曳引機，今年在台灣，MODEL C 正式量產。前四個月的出貨量已經超過2,000台，預計全年將會超過萬台，營收目標將超過新台幣百億元。今年的第四季，鴻海另一款乘用車MODEL B將完成量產前的準備，預計今年底到明年初這段時間開始接受預訂。
鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是港商野村,買了4383張,第二名的是港麥格理,買了3858張,第三名的是瑞銀,買了3796張,第四名的是美林,買了1851張,第五名是上海匯豐,買了1759張,今日賣超，第一名的美商高盛,賣了31703張,第二名的是元大,賣了5758張,第三名的是統 一,賣了3451張,第四名是群益,賣了3116張,第五名的是摩根大通,賣了2332張，今天鴻海開開心心的辦喜事，結果高盛大賣了31703張，高盛應該算是趁著鴻海股東會發調升評等的利多，然後就強力的倒貨，知道鴻海股東會時會有很多股東進去買，畢竟股東會上宣布一大堆的利多，例如短期的未來鴻海營收就會來到七兆，夏普因為面板廠有簽電力合約，所以可以轉AI數據中心，之前我有提過AI伺服器算是吃電怪獸，企業除了要搶得到AI伺服器外，還要搶的到電力，夏普這一次轉型等於就是把面板廠的電力轉給AI數據中心使用，新款電動車今年底要出來，和輝達合作AI機器人，AI伺服器是鴻海下一個兆元的產業，獲利創十六年來新高，現金股利創掛牌以來新高，輝達最新款GB200伺服器供不應求，與輝達將密切合作發展電動車生成式AI，未來全球AI產業市值規模可到100兆美元，下週可能與輝達創辦人暨執行長黃仁勳再會面等，鴻海股東會中一直有利多出來，高盛就拼命的倒貨，其實外資群買來賣去算是很正常的，不過高盛的行為真的就是比較賤一些。
看一下高盛今天發佈的新聞，台北國際電腦展即將登場，人工智慧概念股備受矚目。高盛證券將鴻海目標價從201元上調到227元，為法人圈中最高，維持「買進」評等，主要是看好鴻海受惠於AI伺服器的需求加速，並擁三大利多，即提供全方位解決方案、製造據點分布全球、資產負債表強勁。高盛分析，鴻海能提供整體解決方案，不僅在全球（包括美國）建立生產基地，而且在管理全球供應鏈、庫存、物流、勞工等方面具有強大的能力。鴻海資產負債表強勁，足以支撐生產高價的機架式AI伺服器。到去年底，鴻海的淨現金部位為113億美元。高盛指出，鴻海的規模鞏固在供應鏈中的強大議價地位，同時擁有長期經驗，為全球頂尖品牌製造商提供各種科技產品。鴻海的AI伺服器營收貢獻將在2024年達到10%，到2025年增加到24%，到2026年達到28%。鴻海4月營收優於高盛預期，主要受惠於AI 伺服器需求強勁、傳統伺服器復甦、消費電子拉貨。高盛預估，鴻海今年第2季在個人電腦（PC）及伺服器將加速成長，第2季營收年增將達8%，優於第1季營收年減9%（去年同期基期高）。鴻海5月營收可望年增10%，6月年減6%，但7月將年增10%。高盛指出，由於機架式AI伺服器營收較高，因此將鴻海今年預估獲利上調1%，明年獲利上調2%，2026年獲利調高1%。不過，由於繪圖處理器（GPU）成本較高，將稀釋毛利率，因此高盛將鴻海2025到2027年的預估毛利率分別下調0.3個百分點、0.2個百分點、0.2個百分點。結果今天高盛從178.5元開始賣出鴻海，一路賣到172元，今天最後一筆還故意在172元買4799張，賣17700張，今天台股因為MSCI指數調整，所以尾盤本來就會爆大量，大摩及小摩最後一筆也是有參與試撮，不過也不排除高盛今天是想要吃MSCI豆腐，一早先從178.5元賣下來，最後故意讓鴻海爆大量成交在172元，如果MSCI今天最後一筆是要大賣鴻海，那高盛就可以買到更多的股票，等於就是早上從178.5元開始向下賣，然後最後一筆在172元買回來，對高盛來說，從4月24到昨天合計買了31525張，其中在4月24日到4月29日買了29506張，成本大概就是在153.8元，今天高盛三萬一千多張賣在173.52元，等於是賺了20元的差價，對高盛來說，如果最後一筆MSCI是要賣，那今天他就能高賣低買完成當沖賺到差價，如果MSCI最後一筆是要買，因為自己在4月24到4月29日買到近三萬張成本153.8元的低成本庫存，賣了也是能賺到20元差價，所以不論MSCI最後一筆是賣或是買，高盛都是能賺到錢，這就是我常在說的，外資群想要玩短線之前，他們手上必需要有低成本庫存。
新聞說:鴻海股東會31日登場，由於鴻海股價近來非常強勢，小股東們希望鴻海股價能再向上衝，來到200元、300元，甚至有股東希望董事長劉揚偉以500元，當成做到退休的目標。為此，劉回應「股價目標會放在心中」。另外，還有日本小股東憂心夏普的未來，劉指出夏普新一屆的董事與經營團隊上，鴻海會扮演更積極的角色，未來陸續會有新的合作項目公布，相信將讓夏普股東們感到振奮，請大家拭目以待。鴻海股價目前最高來到186元，有小股東希望股價可以拚到300元，另外有股東希望短期200元、中期300元，長期可以以500元為目標。為此，劉揚偉表示，不論是300元或是更高，都是經營團隊成果的展示，鴻海會盡全力持續努力，但對於股價這種事或任何承諾，團隊都是「合法合規、說到做到」，有確定的事才說出口，股價目標只能放在心中。有小股東關心鴻海AI伺服器之外，還有哪些AI應用可以受惠？劉揚偉指出，三大智慧平台（智慧製造、智慧電動車與智慧城市）與算力中心都是鴻海布局AI伺服器之外，AI相關的動力。至於跟輝達還有哪些合作？劉語帶保留，只說會有更多合作，陸續會在下周COMPUTEX展期中透露。另外，國際政治局勢詭譎，電動車市況不佳，小股東想知道鴻海如何因應？劉揚偉表示，這對鴻海來說反而有利，因為電動車現況不好，但未來一定會好，因為它是新能源的車，新能源方向不變，現在只是暫時性調整，對新進者鴻海來說是好事，因為現有的競爭對手，因現況而緩慢下來，讓鴻海可以有更充分的時間來準備。至於電動車是否因貿易壁壘受到影響，劉揚偉認為世界工廠在汽車業不太可行的，因為太大、太重、運輸成本高，之前大部分都是當地製造，這是這個產業本身就有的特質，因此鴻海以BOL當地製造的概念來規劃是非常契合的，像是美國俄亥俄州與東南亞都有這樣的準備，這都在鴻海預期中。另外，有日本小股東憂心夏普的未來？劉揚偉指出，目前鴻海只能夠從大股東的角度來協助與提醒夏普的經營團隊，不過今年6月下旬夏普股東會會有新的董事與經營團隊會形成，預期新一屆的董事與經營團隊上，鴻海會扮演更積極的角色。劉揚偉指出，當初夏普做面板有時機上的原因，當時選擇面板沒有錯也有好成績，後來市況轉變，夏普應變不及，因此做了一些處置，但原本擔心的部分現在反而變成優點，因為夏普之前做面板簽了電力長期合約，但如今擬轉型成AI數據中心，充足的電力反而變成優勢，未來夏普陸續會有新的合作項目公布，而這些也會讓夏普股東們振奮，請大家拭目以待。
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