8月7日！部份軟蛋股東出借股票給空方殺鴻海股價！

 

今天外資群賣超台股77.96億，投信買超台股104.99億，自營商賣超台股19.55億，三大法人合計買超台股7.48億，外資群期貨空單減少3593口，期貨留倉空單31932口，三大法人期貨留倉為空單7424口，今天台股成交4441.32億，上漲794.26點，漲幅3.87%，收在21295.28點，電子上漲47.75點，漲幅4.41%，收在1131.63點，金融上漲35.37點，漲幅1.82%，收在1978.69點。

鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是港商法興,買了3850張,第二名的是富邦,買了3079張,第三名的是元大,買了2670張,第四名的是台灣摩根,買了2495張,第五名是美商高盛,買了2359張,今日賣超，第一名的瑞銀,賣了17533張,第二名的是美林,賣了15569張,第三名的是港麥格理,賣了12145張,第四名是台灣匯立,賣了4369張,第五名的是摩根大通,賣了3825張。今天瑞銀持續的大賣鴻海，今天瑞銀賣完後，從三月份以來，瑞銀已經沒有買超任何股票了，之前我說過，瑞銀是所有外資群在三月起漲前有買到股票的外資，他成本是最有優勢的，如果把二月份瑞銀買到的股票算進去，目前瑞銀大概剩下一萬張成本在105元左右的庫存，最近外資群狂賣鴻海股票，這會出乎意料之外嗎？其實真的不會，這個情況之前我就有和大家提過了，只是應該僅有小部份的人有聽進去，我讓大家回憶一下，大家還記得之前我說緯創及廣達吧，三大法人一開始是不是大買了緯創及廣達，把緯創股價最高拉抬到161元，最終在100到120元把買的股票全部賣出，平均賣在113元，廣達也是一樣的動作，在80元開始買，買到最高271元，最終在220到240元全部把股票賣給散戶，大家應該有發覺一件事吧，當三大法人把股票賣給散戶後，緯創的股價在100到120元維持了一年以上，廣達股價在220元到240元也維持了幾個月，後面市場發覺廣達是AI概念股的指標股之後，就繼續的進到廣達中買股票，那時三大法人再進到廣達玩，股價的起點就是220元，三大法人雖然知道緯創不是AI概念股的龍頭，但也是有進到緯創中再玩一個波段，緯創的股價也是從100元左右漲到135元，之前我就一直和大家說緯創及廣達的例子，外資群及主力會做的事一定是差不多的，這也是為什麼我說外資群會賣鴻海的動作不令人意外。

我們先來看一下當初的廣達，在2023年三大法人就進場買股票，從廣達股價八十幾元拉抬到271元，外資群合計買超17.1萬張，投信買超8.24萬張，2023年7月時，廣達股價最高是來到271元，接著外資群在接下來的五個月賣出手上的廣達，合計賣超了17萬張，等於是把手上的股票都賣光了，外資群在賣的五個月中，廣達股價一開始前兩個月還是上漲，後面隨著愈來愈多股票落在散戶手上，外資群持續的大賣，廣達的股價就連續下跌兩個月，賣到2023年11月時，外資群還賣超了7820張，結果廣達股價上漲14元，這也是我和大家說的，外資群在廣達220到240元把手上買的股票通通都賣出，股票就是從三大法人手上落到散戶手上，當外資群賣的差不多後，結果廣達股價220元就不太會跌了，接著外資群又花了兩個月的時間買了10.88萬張，廣達股價漲到247元，2024年1月賣1.63萬張，廣達下跌15元，股價來到232元，2月外資群買超5.31萬張，廣達股價上漲到293.5元，4月賣超2.31萬張，股價下跌到260元，5月買超6.02萬張，股價上漲到274元，6月買超7.05萬張，股價上漲到312元，最近兩個月就是台股發生股災，外資群合計賣超廣達7.67萬張，股價下跌62元，股價收在250元，看完廣達的股價走勢後，大家應該是能理解外資群及主力的玩法了吧，開始外資群及主力先大買，股價從八十幾元漲到271元，當三大法人把手上股票都賣光後，廣達最低是來到190元左右，散戶平均是買在220到240元，之前我就和大家說過，散戶的個性就是漲了馬上賣，套牢可以抱永遠，散戶買到廣達的平均成本在220到240元時，自然就不會去過份的殺低，成本在220到240元，了不起最恐慌時就是跌到189元，接著三大法人如果想要繼續進來玩廣達，就是以散戶的平均成本220到240元為另一個基礎點，最新一波外資群把廣達股價拉抬到345元，近十七個月下來，外資群還買超廣達17.7萬張，外資群的成本應該是在255到277元，所以外資群再去殺廣達，對他們來說也是一種傷害。

看完廣達後，我們來看鴻海，上面廣達我們看的是月，鴻海我們看的是周，目前外資群還買超鴻海16.92萬張，鴻海今天股價收在170.5元，按照廣達的經驗來說，外資群賣到最後面時，股價不但不會下跌，而且還會上漲，因為散戶中了錨定效應，廣達的錨點是271元，鴻海的錨點是234.5元，這一周之前，散戶買進鴻海的平均成本約200元，這一周外資群合計賣超了123832張，散戶的平均成本一定就是在周線的179元，近七周下來，外資群合計賣超了331887張，散戶買到的平均成本一定就是落在185到190元之間，因為有一部份是買在200元，有一部份是買在179元，三分之二的買在200元，三分之一的買在179元，所以差不多平均成本會介於185到190元，這就會和之前鴻海在2021年3月到2024年2月一樣的情況，那時散戶平均買在106元，他們也不會再殺多低，平時沒有什麼消息時就是在100元到105元玩五毛遊戲，遇到一些很誇張的大事件，如COVID-19事件爆發，鄭州員工出走，中國查富士康部份子公司稅及土地使用情況，這時才會跌到94元這種價格，大概就是距離散戶平均成本的10到15%之間，當大事件消散，股價又會回到散戶的平均成本上整理，下一次外資群及主力再進到鴻海中玩下一個波段，可能基礎點就是在180到200元左右，然後之後走勢就會和廣達那樣，大家問這樣的好處是什麼呢？其實也很簡單，大家還記得之前散戶在什麼價格被洗出來的吧？沒有錯，在100到105元有3萬個股東被洗出去，120元有5萬個股東被洗出去，132元有4萬個股東被洗出去，平均就是在120元被洗掉，大概也是賺個10到15%差價就被洗掉，這是不包括股息的，如果包括股息的話，大概就是25到30%被洗掉，不過一般的散戶眼中只有價格錨點，他們不會把股息當成自己的成本及收入，如果三大法人不做全部出貨的動作，沒有辦法把低成本的人通通都洗掉，還是會有一些成本很低的人，他們會去追蹤三大法人籌碼，只要三大法人買的沒有賣，他們也不一定會賣，當看到三大法人大賣，而且要賣光時，這些人就會賣，之後三大法人再進來，裡面真的大部份的人成本就是在180到200元，這時會有人說，還是會有人真的不賣，如果你在三大法人買進及賣出的操作中還是能不賣，那三大法人在做下一次波段操作時，你不會賣的機率也是很大，這種人就是類似郭董這種大股東，還有持有十年，二十年，甚至三十年的股東，這些人的籌碼就不屬於流動籌碼，外資群及主力之所以要買了後全部賣出，這也是為了真正的實現獲利，然後讓裡面的籌碼做一個真正的大清理，這時會有人說，是同一批外資群及主力嗎？其實不一定，不論是不是同一批外資群及主力，這都無所謂，反正這一波段的外資群及主力把手上的鴻海都出在185到190元之間，那裡面的散戶成本就在這，這就和之前大部份散戶在100到105元意思是一樣的，大家了解這樣道理後，就能知道那些說股價會跌回100元或80元的人有多蠢，波段進來買的人成本就擺在那了，你以為他們是傻瓜嗎？如果他們不是用融資，資金沒有弱點，那他們何必花185元到190元，然後去賣100元，這樣他們是要損失四到五成的，我是不相信有誰會蠢成這樣，大概就僅有少部份資金有弱點的人，在短時間內會殺出，後面當市場恢復理性時，股價就會回到裡面大部份人的平均成本。

這時會有人問，為什麼裡面的人平均成本在106元，股價就該在100到105元整理，平均成本在190元時，就要在180元到200元整理？其實道理真的很簡單，大家想一件很簡單的事，從2021年3月到2024年2月，大部份進到鴻海中買股票的人，就是買在106元，這些人就是能接受這樣的價格，合計有10萬個人左右，這些人就是僅能接受106元這個價格，也許就是高一點，低一點，錨點就是在106元，即然鴻海裡面大部份都是能接受106元價格的人，那股價跌到106元以下時，這些人就會進來買，畢竟他們能接受106元，而且高達10萬人，當股價高於106元時，他們自然也會賣，這也是五毛仔為什麼會在鴻海中玩100元是底，105元是頂的遊戲，最近鴻海中多了十六萬個股東，這些人買在200元，我預計這一周鴻海股東應該會再增加幾萬人，所以有可能新增了二十萬人，新進來買鴻海的人，他們就是買在180元到200元，最近股價跌到170.5元，那是因為短線有一些自我心理面不健全，融資斷頭的人不計代價砍，還有外資群拼命大賣手上持股，才會讓鴻海股價偏離大部份人的平均成本，大家要了解一件事，當市場恢復理性，這二十萬人是會持續的薪資，獎金，股息再投入，他們的成本在180到200元，他們都敢在180元到200元買了，股價如果在170元，180元，他們自然就是有錢就買，沒錢就抱，你會去買180元到200元的股票，你有可能去賣170元到160元嗎？當然是不可能，有一些酸民看到股價一時跌到160元，就會覺得鴻海要跌回去100元，甚至跌回80元，會說這種話的人就是外行，裡面新增的股東成本就擺在那了，這些新進來的人，就是能接受180到200元股價的鴻海，這也是為什麼之前外資群在賣廣達的最後面時，只要賣的不夠多，廣達股價就會上漲，因為大部份的散戶成本就擺在那了，當外資群在鴻海中賣到一個段落，股價自然會回到散戶的平均成本區附近，最近是因為大盤下跌，市場氣氛相對悲觀，只要大盤氣氛回到正常，就算外資群及主力不買，鴻海的股價也會在散戶的平均成本之間整理，大概就是在180到200元左右，那外資群會不會把手上的鴻海通通都賣光，我也不預設立場，大家記得一件事，GB200下半年就出貨了，明年GB200會大量出貨，外資群賣光後，想要玩明年的波段，最晚也是要在年底或明年初就要再進來佈局，有一些外資群及主力會天真的以為鴻海中的散戶會因為股票質借及融資斷頭而人踩人，我只能說他們天真了。

個人股市研究觀察記錄文章目錄