7月27日！台積電三大法人進出及散戶心態轉變！

新聞說:台積電股價近期因川普要收台灣晶片保護費、拜登退選，外加掃到颱風尾「殺聲隆隆」，但越跌對很多股民來說就是「天上掉下來的禮物」根據集保中心統計，最新股民增至141萬1503人，重回台股第一。無懼台積電跌破千點，根據集保中心統計，截至7月26日，台積電股東人數來到141萬1,503人，和7月19日的133萬3,860人相比，周增7.7萬人。觀察股民結構，持1到999股也就是未滿一張的零股族最多，本周增至97萬6,418人，和上周91萬1,994人相比，周增6.4萬人。「散戶根本沒在怕，比氣長也不見得會輸。」台股越跌，零股族比億萬富豪勇敢，股民在ptt上紛紛表示「基本麵良好沒人會恐慌吧」、「一股一股將台積買回來XD」、「全民零股護台積 泥說豪噗豪」、「越撿越便宜」、「天上掉下來的禮物還不快點」。台股7月24 日、25 日受到凱米颱風影響休市2日，期間美股走跌，使得昨日開盤權值股一次補跌，台積電最低下探915元，台股也一度跌至21889點，暴跌近千點，但雖然隨後跌幅稍收斂，收盤收在22119，單日跌點752是台股史上第二大。

近九周下來，外資群動真格賣出台積電，合計賣超247243張，三大法人合計賣超226534張，這一周因為颱風緣故，台北股市休市兩天，外資群僅賣超42119張，股價下跌46元，上一周是賣超101894張，股價下跌70元，再上一周賣超55100張，不過股價上漲35元，從外資群賣超台積電的數量對上股價來看，可以很明顯的發現之前散戶對台積電的信心很強，這一兩周稍微有一些動搖了，大家看附圖，今年的第22周，外資群賣超44263張，股價下跌46元，跌幅5.31%，今年第23周，外資群僅買超3137張，台積電股價就上漲58元，把22周下跌的46元全部都漲回來，第24周外資群也才買超7008張，台積電股價也上漲43元，接著第25周賣超1452張，股價依舊是上漲48元，這三周下來，外資群根本買不到一萬張，結果股價上漲了一百五十元，可以看出來散戶自信心爆棚，第26周外資群賣超24294張，結果台積電股價僅小跌4元，第27周小買11734張回來，股價又上漲39元，最誇張的就是第28周，外資群大賣了55100張，結果台積電還上漲35元，這時的散戶已經追紅了眼，覺得台積電只會上漲，不會下跌，接著第29周外資群加大力道賣出，合計賣超101894張，台積電股價下跌70元，這時才把散戶的氣勢壓下來，這一周賣超42119張，台積電股價下跌46元，近九周下來，外資群合計賣超247243張，台積電還是上漲57元，外資群想把散戶打到懷疑人生，就必需一口氣把散戶信心打掉，也就是要持續大賣台積電，接著留一些籌碼去壓制台積電股價在某一個區間，這樣散戶才會恢復理性，很有可能就像我說鴻海那樣，台積電股價就在季線及月線整理一兩個月，這樣就能把散戶投機氣氛整個消除掉，大部份無知的散戶看到股價一直上漲，他們不會管你是不是漲很多或是很危險，只要股價一直漲，無知散戶就敢一直追，最近的散戶一直追價就算了，還會開槓桿的一直買，這並不是什麼好現象，所以外資群即時去割這些散戶的韭菜也是好事一件，這時會有人說台積電技術天下無敵，接下來五年AI營收年複成長五成，嗯，確實是如此，但是這也需要接下來五年的時間，外資群可以在這一個月，這一季讓台積電股價出現大幅度的波動，然後把自我心理面有弱點的，資金有弱點的散戶淘汰出局，外資群及主力也相信台積電接下來五年天下無敵，但還是得把短線瘋狂的散戶清出去一些，這時比的就是誰資金沒有弱點及自我心理面健全，很多散戶說自己看好AI百年大行情，說自己要放到2031年，其實嘴巴怎麼說都不重要，外資群就讓股價波動下去，有沒有信心及有沒有弱點，那就一清二楚，最終有信心的留下，沒有信心的出局，有定時清除無知散戶的好處在於比較不會崩盤，如果讓無知的散戶持續的瘋狂下去，台積電就算是宇宙第一，基本面及產業面也支撐不了瘋狂的股價，所以外資群出手降溫，又能順手割韭菜，這就是一舉兩得。

大家看一下近四周台積電集保股權變化，第27周時台積電股價攻上1000元時，那時我說1000元是心理關卡，很多散戶會在這裡賣，當周台積電股東人數減少23018人，我個人認為1000元的台積電應該會整理一陣子，結果散戶的信心太強，第28周台積電股價又攻上1000元以上，股東人數增加21750人，接著台積電股價跌破1000元，台積電的股價已經在上面打出一個1080元的高檔錨點，所以股價向下跌時，散戶就會進來持續的加碼及攤平，大家應該有發現近兩周台積電股東人數暴增，第29周時增加88817人，這一周也就是第30周再增加77643人，近四周台積電股東人數增加了165192人，集保股權是算到星期四，所以星期五外資群還賣超了43661張，所以這一周台積電的股東人數應該是增加10萬人以上才對，下星期的集保股權就會把星期五外資群賣超的43661張算進去，沒有意外的話，下周台積電集保股權的股東人數依舊會大幅度的增加，現在台積電股東人數來到1411503人，大家看這兩周台積電增加的股東人數，說外資群不會怕一定就是騙人的，外資群近兩周賣十幾萬張，被十幾萬個散戶雄兵把股票買走，團結就是力量，大家要了解一件事，這些新增的散戶可能一人才買了一點點，只要十六萬個散戶每個人多買個一張，那外資群就要賣十六萬張，大家覺得哪一個會先投降，如果外資群持續的大賣，台積電中的股東人數又大增，最終外資群把手上波段的股票都賣光，那外資群對台股就失去掌控能力了，這時會有人說，外資群持有台積電水位74%，隨便也能把台積電打下去，會說這種話的就是外行了，之前我們在鴻海中，外資群從持股水位40%左右買到49%，接著花了三年把股票賣出來，後面賣到40%，那時我認為是鋼底，外資群硬拿了2%出來賣，最低賣到持股水位38%，大家不要以為外資群都是主力基金，有一些是國外的政府基金，就和我們的勞保及勞退一樣的道理，有一些基金是類似0050及指數型基金，大家看0050會動不動把鴻海踢掉嗎？當然不會，大家看新加坡政府會先把鴻海賣掉後幾周後再回來買嗎？當然也不會，我說的短線會買賣的，就是指一些投資型基金，當沖基金，這些基金本來就會輸給被動型基金，所以大家不要以為外資群可以無止盡的賣出手上的台積電或鴻海，一定就是賣到某一個水位就會停止，只要台積電中的散戶能接住外資群出的招，最終跪下來的一定就是外資群，這也沒有什麼好說的，以近兩周台積電中增加的散戶人數來說，你和我說外資群能在這一場對戰中取得勝利，我覺得是很難說，畢竟這兩周就有十六萬個散戶進來買台積電，買超的力道是很大的，當台積電股價再下跌，這些人就會持續加碼台積電，大家想一件簡單的事，如果接下來兩周台積電再增加16萬個股東，那近六周就增加了32萬個股東，外資群接下來兩周也要再賣超二十萬張，才有可能夠給十六萬個股東吃，這樣就新增32萬個股東，那時外資群波段買的六十萬張，可能都僅剩十幾萬張，那是要怎麼和散戶拼。

大家看一下今年從第22周到第26周台積電股東人數變化，第22周時台積電股價821元，增加35561人，第23周股價879元，股東人數增加7306人，第24周股價922元，股東人數增加20910人，第25周股價970元，股東人數增加36708人，第26周股價966元，股東人數增加47719人，從第22周到第26周台積電股東人數增加148205人，所以近九周下來，台積電股東人數已經增加了31萬人，從110萬人增加到141萬人，也就是說近一個月台積電股東人數增加16萬人，台積電的月線是1001元，這些股東目前平均是賠了77元，大概賠了7.69%，上一個月台積電的月線910元，股東人數增加15萬人，這些人平均賺了14元，平均賺了1.53%，從去年11月到今天，外資群還合計買超台積電46.39萬張，近九周平均31萬人能吃掉外資群手上24萬張股票，大家看從22周到26周新增14.8萬人，從第27周到第30周新增16.51萬人，大家可以發現台積電打了一個錨點1080元後向下跌，散戶人數增加的速度是很快的，上一周下跌70元股東人數增加8.88萬人，這一周下跌46元，股東人數新增7.76萬人，很明顯散戶是愈跌愈買，而且買的人愈來愈多，接下來外資群如果要讓台積電股價再跌個30元，散戶人數應該就會增8萬人，外資群用硬拼的方式，最終外資群是很危險的，當接到的散戶愈多，假設外資群再讓台積電下跌70元，那就會有新增的16萬個股東進來買台積電，這時就新增了47萬個股東，外資群波段剩下買三十幾萬張，平均1.5個人買1張，就能把外資群波段買的股票吃掉，所以外資群如果接下來讓台積電股價在季線及月線整理，那散戶買來賣去的性格就會出現，也許上漲一些散戶就跑了，下跌一些散戶又進來，時間只要一拉長，散戶又會中另一個低檔的錨定效應，台積電股價向下跌時就不會有這麼強的買氣，所以外資群或法人向下跌到季線會整理一些時間，甚至會反彈去碰月線，這是有其道理的，如果不這樣做，一直向下賣，散戶承接的力道就會愈大，人數也會愈多，之後散戶一人一吐一口口水就淹死外資群了，外資群當然是不會讓這種事發生，在季線及月線整理時，還會透過一些消息面去削弱散戶心理，也就是謠言之類的，再透過股價反彈讓散戶勾心鬥角，最後就是各別擊破，反正散戶就是一盤散沙，外資群用威逼利誘去各別搞死散戶。

這時會有人說，不就玩個股價而以，說的像打仗似的，哪有這麼多內心戲，如果你把股價波動當成低買高賣的遊戲，覺得股價波動就是一個數字，我勸你不要玩短線，因為你連短線的基本原理都不懂，短線本來就是人與人之間的戰鬥，是勾心鬥角，是你死我活，外資群雖然有籌碼優勢，但散戶有人數優勢，外資群如果傻乎乎的和散戶正面的硬拼，最終死的一定是外資群的，外資群如果是利用散戶這些烏合之眾的弱點，那外資群就能各別的把散戶打敗，畢竟很多散戶都是很無知，常常追漲殺跌，只要散戶的方向不一致，那外資群手握比較大的籌碼，自然就是能控制整個局勢，外資群如果傻到一意孤行，要把所有的散戶集中起來殺，那最終很有可能死的就是外資群自己，外資群也許可以幾百個，幾千個，幾萬個各別擊破，但如果一口氣圈起來幾十萬個，幾百萬個殺，最終很有可能被百萬散戶雄兵踩死，所以很多散戶很天真的覺得要跌就一波跌到底，要漲就一波漲到頂，不會有這種事的，外資群想要偏空操作，他們也沒有這個種一直向下殺，因為物極必反，外資群如果讓太多的散戶站同一陣線，最終死的僅是他們，所以反彈就是要去分化這些散戶的力量，有一些散戶看到反彈就會賣出，還有可能反手放空，這樣就能增加外資群的力量，這也是為什麼外資群會用自己券商進出，有時外資群就是想要讓散戶知道他們的心態，像鴻海中的大摩，小摩及瑞銀，他們就是要讓散戶知道他們會護盤，會拉抬，有一些散戶看懂他們的行為就會加入他們，這樣外資群的力量就會變大，外資群想要殺時，他們也會讓你知道他們就是要賣，讓散戶加入他們的方向，這就是我口中的烏合之眾散戶，大部份的散戶是會被外資群牽著鼻子走的，有可能是為了一些利益，也有可能是害怕失去，這也是為什麼散戶贏不過外資群的原因，想要贏過外資群，大部份的就中長線，然後選到的股票符合價值投資十要素，這樣外資群就必死無疑，因為這樣散戶就能團結一致的去打敗外資群，因為長期下來有負責提供錢的公司，每年經營公司會有股息，剩下沒配出來的獲利會流到淨值，長期下來持有有價值公司就能必勝，那外資群短線耍一些把戲，自然就是會失效。

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