11月20日!輝達即將開財報及展望鴻海量縮等待!作者:A大!今天台指期貨結算,外資群賣超321億,等於是把九月十九日以來買的股票都賣光了,今天輝達開出第三季財報及第四季展望,輝達是會帶動全球AI概念股上漲及下跌,地位等於就是台股中的台積電了,大家如果了解台股的大盤,就會知道只要台積電上漲,那台股就會上漲,只要台積電向上一個趨勢,那台股就容易走一個向上的攻擊波段,輝達則是全球股市的台積電般的地位,只要輝達財報出乎預料的好,那全球股市就會向上走一個波段,市場對輝達的財報應該是不算悲觀,畢竟股市修正了一些了,輝達的股價還是處在歷史新高的附近,昨天輝達股價也先上漲了4.89%,今天外資群把九月十九日以來買超的部位清倉,應該就是想以輝達財報好或不好為一個起點,如果輝達的財報好,展望佳,那台積電股價自然會強,鴻海,廣達,緯創,緯穎及英業達股價也會相對強,自從FED開始降息到今天,外資群在台股玩的相對保守,一付就是有什麼事就要立即腳底抹油溜似的,之前市場覺得全球經濟會衰退,就把去年11月以來買的六千億賣掉,加上獲利賣出了8155億的效果,九月十九日FED宣布降息兩碼,並說美國經濟沒有立即衰退的疑慮,接著外資群就開始買了台股一千五百億,兩個月時間過去了,外資群把買的這一千五百億又全部賣掉,接下來外資群會買的機率自然是比較大一點,除非他們再去拿老庫存出來賣,外資群進到股市中就是波段的買來賣去,之前有比較大的波段時,外資群玩的金額就比較大,現在感覺外資群就僅拿五分之一的資金進來買來賣去,感覺不敢買太多,有可能是害怕美國經濟忽然就衰退了,現在外資群有一點打帶跑,輝達開財報及展望前,竟然會把之前買的股票全部都賣掉,因為輝達之前營收及獲利已經大幅成長了,在基期變高的情況下,成長的幅度就不會像之前這麼誇張,來到幾倍的成長,不過現在成長還是有六成,八成之類的,也算是很強勁的成長,台積電之前是說AI營收年複成長五成,鴻海則是說2024年及2025年AI營收年複成長會超過四成,現在已經2024年底了,鴻海已經看到明年GB200的訂單,劉董表示明年雲端網路和消費智能營收會差不多,今年消費智能差不多是3.1兆,今年雲端網路兩兆,明年雲端網路就要再增加1兆,以分析師對AI概念股及台積電的分析,大概是能猜出個輝達八到九成的產能晶片,所以和市場估的應該是不會差太遠才對,劉董在第三季法說會上都敢說明年雲端網路營收大概多少,那差不多也是知道GB200能接幾個機櫃,以2023年鴻海雲端網路營收1.3兆來說,2024年雲端網路增加到兩兆,大部份都是H系列的AI伺服器貢獻的,明年GB200開始出貨時,H系列的AI伺服器應該就會沒有,取而代之的就是GB200營收,大摩估明年GB200 NVL72約能出貨5到6萬櫃,鴻海一直說自己在GB200及AI伺服器目標市佔約四成,一台GB200 NVL72約1億,大概是九千多萬,以明年大摩估的五萬到六萬櫃來說,鴻海大概就是拿兩萬櫃,差不多就是1.8兆,我猜劉董在法說會大概也是以兩萬櫃的GB200去估營收,所以才會說明年消費智能和雲端營收會一樣,不然消費智能營收有3.1兆,之前雲端網路才1.3兆,今年也才兩兆,想要跳到3.1兆和消費智能一樣,那就是有多1.8兆的營收,H系列AI伺服器和GB200 NVL72的組成不同,鴻海在GB200中有掌握更多毛利率更好的關鍵零組件,鴻海不僅已切入GB200伺服器的繪圖處理器模組和伺服器板卡,還包括伺服器運算匣、高速交換機閘、液冷系統機櫃等,鴻海也擴大在電流連接器、線纜等關鍵零組件自製供應比重,提高鴻海在AI伺服器的獲利。
今天我花了一個篇幅談一談鴻準,之所以會談論鴻準,那是因為我發覺鴻海中的外資群及主力近期有跑去鴻準,為了炒作鴻準還有去壓制及摜殺鴻海,我之所以這樣說,一定是有透過籌碼面的分析,很多外資群近一個月買了鴻準,然後賣了鴻海,大家之前常看到美林,瑞銀,凱基台北在鴻海玩的很賤,很有可能就是為了讓鴻海中的股東死心然後去買比較強勢的鴻準,不過昨天鴻海透過旗下的控股公司賣了一萬四千張的鴻準,這等於就是給外資群及主力一擊重拳,之前三大法人靠著籌碼的優勢,覺得自己買了二十萬張的鴻準股票,已經把鴻準中流動籌碼都買光了,外資群及主力只要折磨鴻海中的散戶,然後讓鴻準表現的很強勢,還是有可能會有一些傻瓜賣了鴻海去買鴻準,一買一賣成交易,三大法人買的就是散戶賣的,三大法人賣的就是散戶買的,只要散戶去買鴻準,那三大法人就能在鴻準中順利出貨,原本三大法人是企圖用鴻準股價上漲去迷惑散戶,因為大家都確定鴻海明年要出貨GB200的機櫃,以大摩說出五萬到六萬櫃,鴻海說市佔的四成,這樣市場就認為鴻海會拿到兩萬櫃,這會帶給鴻海1.8兆左右的營收,鴻海股本1386億,鴻準股本141億,市場想去營造鴻準拿到鴻海這兩萬櫃的散熱模組及液冷零組件,鴻準股本這麼小,如果鴻海拿到兩萬櫃,又把散熱模組及機櫃給鴻準做,那鴻準豈不發大財,市場原本是想要利用這題材去炒鴻準,畢竟誰也不知道鴻海是不是會把訂單給鴻準,即然沒有人知道,三大法人只要把股價炒起來,這樣散戶就會覺得三大法人有內線,覺得三大法人敢這樣買,一定是他們知道了什麼不為人知的秘密,其實外資群及主力什麼都不知道,反正就是玩心理面,籌碼面,消息面,散戶心理面及技術面,三大法人近一個月買了鴻準二十萬張,等於是把流動的籌碼都買光了,鴻準算是被三大法人鎖碼了,三大法人要鴻準上漲就上漲,要鴻準下跌就下跌,直到鴻海昨天公告賣出鴻準一萬四千張,這一個動作等於就是把外資群及主力的計劃全盤打亂,大家要了解一件事,鴻海淨值78元,如果鴻準明年會發大財,那鴻海一定會知道的,尤其現在都11月20日了,劉董連明年雲端網路營收和消費智能會一樣的話都敢說了,鴻海怎麼可能不知道鴻準有沒有拿到GB200的機櫃訂單及散熱模組,昨天經鴻海一賣,均賣價在94元,炒股的主力及外資群就準備等死了,鴻海敢用94元的價格賣淨值78元的鴻準,一定就是知道明年鴻準不會發大財,如果按照外資群及主力釋出的幻想來說,兩萬櫃GB200,鴻準拿到機殼及散熱模組,說鴻準明年會發大財,如果明年鴻準會發大財,我就當鴻準賺8元,這樣明年鴻準淨值就會來到88元,後年再發大財,淨值就來到98元,那鴻海有什麼好用94元去賣鴻準的,這是一個很簡單的邏輯,所以鴻海賣了鴻準一萬四千張,雖然賣不多,但背後釋出的資訊就是能完全破了外資群及主力炒股的梗,現在三大法人還買了十五萬張鴻準,均買價在85元,現在三大法人在鴻準能順利平安出場就偷笑了,他們也不敢再去為了把散戶引到鴻準而去打壓鴻海,昨天鴻海一賣鴻準,就更不會有散戶被外資群及主力騙進鴻準了,所以外資群及主力現在再去弄鴻海,那就是浪費自己的資金及成本,現在外資群及主力比較頭大的是如何把自己十五萬張的股票平安的撤出鴻準。大家按讚並留言,市場給輝達的股價淨值比較高,所以對輝達財報及展望很嚴格,鴻海股價淨值比僅1.8倍,明年受惠GB200出貨,鴻海毛利,營利及獲利都會有明顯的增加!
文章主題內容如下
1、輝達即將開財報及展望鴻海量縮等待!
2、主力在鴻準中無腦炒作踹到鐵板!
3、GB200高單價需要高資產負債表!
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