10月14日！散戶總是因為幾元差價在股市中瞎忙！

 

鴻海股價連續五個交易日上漲，股價從103元漲到107.5元，分別上漲0.5元，兩元，0.5元，1元，0.5元，合計上漲4.5元，外資群合計買超26988張，主要原因有幾個，一是鴻海9月營收，為新台幣6,607億，月增60.05%，年減19.65%，為歷年同期次高，正常鴻海九月的營收大概就是月增48%左右，今年九月營收月增60%，很明顯就是比正常九月營收月增幅度高，當鴻海九月營收出來後，就落實了蘋果高階手機賣的很好，二來是外資群之前為了摜殺指數，明明持股水位40%就是最低水位了，還是硬擠了0.4%出來賣，合計賣超五萬多張，最近把持股回補到39.8%，沒意外的話，會回補到40%持股水位的機率很高，三是台股站上了所有的均線，台積電，0050都站上了，身為第二大權值股的鴻海，自然也要站上，算是市場正常的統計玩法，四是鴻海電動車第四季出貨，AI伺服器第四季也會有明顯成長，低軌衛星也會在第四季發射，最後一項就是短線題材，鴻海會在下星期三，也就是十月十八日舉辦科技日，傳輝達董事長黃仁勳會來站台，鴻海也會發表新款電動車及一些新產品，這就造成了短多行情，我說過，外資群正常持股水位最低是40%，結果賣到39.6%，他們怎麼玩短多行情，想要玩短多行情，至少也要買到持股水位40.4%，今年二月以來，外資群大概就是在持股水位39.8%到40.6%之間買來賣去，目前外資群的持股水位還在39.8%，還是短線的低水位，目前外資群這樣的持股水位，根本就無法玩什麼短線。

在鴻海股價連續五個交易日上漲後，我們來看一下散戶及大戶在幹嘛，這一周鴻海股東人數少了4059人，0到10張的就少了3688人，佔這周減少總人數的90.85%，賣掉股票9693張，佔千張大戶賣超23813張的40.7%，這一周散戶可以賣的均價約106.7元，上一周鴻海的周線為104.1元，合計可以賺2.6元，扣掉0.5元左右的交易稅及手續費後，大概能賺2.1元，意思就是上星期你買了鴻海，這一周賣掉，大概能賺2.1元，來看一下近兩周的集保股權分佈，股東減少2265人，千張大戶賣超6001張，所以明顯就有散戶104.1元買，106.7元賣，再前一周鴻海的周線是104.5元，所以這周買到的散戶是賺1.7元，近三周的股東增加人數為227人，所以很明顯小散戶就是喜歡賺這個1.7元到2.1元的差價，他們覺得這樣能低買高賣好輕鬆，但賺這種幾千元，一兩萬元的錢，再怎麼賺也無法變有錢，鴻海的股價從107元跌到102.5元再漲回107.5元，結果0到10張的小散戶僅買到了3671張，這就是小散戶不會賺錢的原因，股價跌下去再上來，他們的股票也不會增加很多，相較之下，40到600張的小實戶及中實戶，合計增加138人，買走股票13555張。

散戶之所以會在這一周106.7元賣，那是因為他們中了錨定效應，對他們來說，近一兩周鴻海的錨點是102.5元，所以漲到107.5元時，這樣就是上漲了5元，但把時間拉長三個多月，鴻海是從116.5元跌下來，中間包括了除息5.3元，不過股價被扣了5.5元，這樣等於就是從111元跌下來，目前鴻海股價107.5元，還下跌了3.5元，以鴻海一年能賺資產的10%，平均一個月能賺0.83元，三個月下來大概可以賺2.5元，三個半月下來快要賺三元，結果股價還下跌了3.5元，一些小散戶竟然會因為中了低點錨定效應而去賣，這樣就是散戶之所以會賠錢的一個原因，以AI概念股來說，之前緯創股價三十元以下，三大法人把緯創股價拉到161元，打了一個高檔錨點，然後讓股價在100到120元之間整理，這時就一狗票的小散戶進去買，覺得撿到便宜，搞笑的事是，緯創上半年獲利還比去年上半年差，第三季緯創的營收開出來了，比去年差，旗下最賺錢的緯穎，可能第三季獲利連去年第三季一半都沒有，所以第三季緯創的獲利會比去年差的機率就非常的大，現在股價還有99元，然後散戶在那說緯創100元是鋼底，覺得要向下攤平，這就是錨定效應的威力，這些散戶已經把自己的智商都捨棄掉了，這也是為什麼散戶很容易在股市中賠錢的原因，鴻海的淨值100.47元，隱含淨值約105.5元，一年能賺資產的10%，股價在107.5元，這樣的公司，散戶會因為102.5元的錨點而去賣股票，這種人不是韭菜，那誰是韭菜呢？我說過，目前鴻海的股價，你眼睛閉著就能買，中間股價漲漲跌跌，你都不用去理它，單純用時間就能穩贏，現在你需要做的事是把張數增加，而不是在那拿幾張買來賣去賺幾千元，一兩萬元，股市中的大贏家，一定是在公司股價低點時持續的只進不出，未來股價瘋狂時只出不進，這就是股市賺大錢的法則。

以緯創舉例，鴻海目前的股價就是在之前緯創的藍框中，如果在緯創還沒有上漲之前，大部份的散戶會在藍框中演內心戲，會覺得股價波動很大，但股價一漲上去後，之前藍框中的波動就變的微不足道，漲到紅框時就只能賣，向下跌時不能買及攤平，當你是透過基準點去投資一家公司，你就一定不可能在緯創漲到161元以向下攤平，我說過，三大法人根本沒有打算賣散戶120到161元的緯創，這個區間單純就是打一個高點的錨點，三大法人真正的目標就是在100到120元賣給散戶，事實證明確實散戶是會買單的，外資群也幾乎快要把買到的股票都出光了，現在緯創的股價還有99元，按照緯創的淨值及獲利能力來看的話，就算股價99元也不能買，但是眼中僅有股價的散戶，他們會覺得股價從161元跌到99元，跌好多，這樣好便宜，之前宏達電股價從1300元跌到800元時，也會有人覺得好便宜，跌到500元也有人說好便宜，跌到300元時，有人說前面1000元都跌掉了，買到後一定能發大財，現在宏達電股價僅剩50元，如果當初宏達電股價1300元時，你是透過淨值及獲利能力去看的話，淨值100元不到，股價1300元，你鐵定是不會買的，當跌到1000元，800元時，你還是不會買，就算股價跌到500元，股價和淨值也還差了400元，這時的宏達電獲利能力已經大幅的衰退了，有一些散戶看不起我說的價值投資十要素，但這十要素卻是能讓你在股市中永保安康的重要因素，所以結論就是，你不要看股價之前漲到哪，這一點都不重要，你要看的是公司價值多少，當你有這樣的觀念後，你就不會去買161元的緯創，280元的廣達，1300元的宏達電，6000元的大立光，六千元的矽力，兩千的富邦媒，78元的美德醫，417元的高端等，很多時候散戶是搞不懂自己是在投資還是投機，常常會把這兩項混在一起，想要投機的話，求的就是一買及一賣的差價，但你要清楚的知道自己在投機，只要是投機，那就是賺得到差價就是王者，公司有沒有價值不重要，但懂公司價值在哪，你才能投機，以美德醫來說，當初我說值個6到10元，當美德醫股價從78元跌到60元，跌到40元時，你知道僅值6到10元，這時你就不會死命的一直向下攤平，自然就不會受到重傷。

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