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2024年10月11日 星期五

10月11日!公司獲利需要時間較長炒作僅需題材!

 

今天台股上漲242點,漲幅1.07%,昨天及前天房市出現一個利多及利空,利多就是央行稍微放寬打炒房政策,那時我說放寬對房價上漲根本沒有毛用,不過營建股主力可能會趁著拉抬營建股股價出貨,不過雙十節總統又提出加強打炒房,如果是總統出來說,可能會牽扯到央行,行政院,財政部等,威力一定是比較大的,就算總統沒有提出任何實質的打炒房政策,不過股市最害怕的就是不確定性,這就會使得對營建股來說是一個利空,所以我說今天營建股主力不敢拉抬,也不會有傻瓜散戶進場搶短多,在台股今天大漲242點情況下,有一半的營建股下跌,一半上漲,整體營建股指數是開高接著走低,開高是因為央行宣佈放寬打炒房政策,這種消息一定是沒有什麼屁用的,走低就是總統指示要打炒房的不確定性,最終營建股指數是下跌0.24%,台股上漲1.07%,結果營建股下跌0.24%,大家就能明顯看出來央行及及總統釋出利多及利空對房市的影響,之前我說過,營建股今年已經漲了幾倍了,有一些營建股一付腰斬的樣子,但其實是除權及除息,也就是配了股票,才讓股價看起來大幅度的下跌,其實營建股根本就沒有跌多少,以房價會有延遲性來說,從央行祭出打炒房到現在一個月了,少數比較敏感的人會先降價賣出手上房子,但建商及其他屋主根本就不甩央行及政府,房價是不動產,不像股市這樣有即時報價系統,如果房價有即時報價系統,那房價早就跌了,有一些人覺得不相信或不服氣,其實也不用不信邪,營建股的股價都反應一個月給你看了,就是持續的一直下跌,之前我說價格是資金堆出來的,當央行釋出銀行貸款都快滿水位時,有一些天真的人還一直幻想房價會持續上漲,銀行就沒有錢給買房客,投資客,建商了,你是要用什麼去把房價堆高,當市場發覺房價不會快速上漲時,他們反而對買房子或投資房市沒有興趣,這就和股市道理一樣,一家不會上漲的公司,你說到嘴巴破掉,不會買的就是不會買,當股價連續大漲個三天,自然就一大堆散戶進去買了,之前市場投資人及中國人看衰中國股市,覺得中國股市是什麼鳥東西,覺得買的是傻子,但中國股市連續五天上漲個兩三成後,瞬間大家都想要衝進中國股市了,也沒有聽到誰說中國股市鳥,當銀行很難貸款,房價不會上漲,買房子的人自然就是興趣缺缺,當房價不會快速上漲,那也不會有人想要去鑽什麼新青安漏洞,現在很多買不起房的人之所以進去炒房,那是因為他們覺得五年後他們會發大財,連一些小白都進去炒房了,你就該知道房價會在相對高點,這就和之前00940一樣的意思,之前沒有買到00940的人還會生氣,買到後時間過去半年了,目前00940股價9.56元,買到的人賠5%,一般你投資股市一年會有5到10%的報酬,結果你買了00940半年了還賠5%,就知道當初一窩蜂買到的價格有多韭菜。

新聞說:台塑四寶第三季共虧81億元,僅南亞小賺,台塑四寶公布第三季財報,不敵油價下跌及基本面持續疲軟,台塑、台化、台塑化均在單季虧損,僅南亞小賺0.6億元。合計台塑四寶第三季共虧損81.43億元。台塑第三季自結合併營收504億元,較上季減少1.2%;本業虧損14億元,合併稅後虧損30億元,相較第二季轉盈為虧,歸屬母公司每股稅後虧損為0.49元。台塑表示,由於配合台塑石化公司的輕裂廠歲修,第三季安排了7個廠進行歲修,比第二季多出3個廠,再加上7月底受凱米颱風影響,仁武廠區多個廠房停車,導致開工率及產銷量減少。此外,原料乙烯及丙烯成本維持高價,產品利差大幅縮小,因此第三季本業由盈轉虧。南亞自結第三季合併營收664.2億元,較上季小幅增加0.2億元;第三季歸屬母公司稅後利益為0.6億元,每股稅後盈餘0.01元。南亞表示,第三季本業利益較第二季好轉,除了化工產品因油價波動導致獲利震盪外,電路板等電子材料、聚酯及塑膠加工產品市況逐步穩定,利益略有增加。雖然因認列台塑石化等權益法投資損失及外幣兌換損失,使得第三季獲利較上季衰退,但單季仍有稅後盈餘0.6億元。台化第三季自結合併營收1610.36億元,較上季減少9.9%;歸屬母公司稅後損失為19.29億元,每股稅後損失0.33元,相較第二季轉盈為虧。台化表示,第三季面臨市場供給過剩、終端需求疲弱及油價下跌等因素,影響客戶下單意願,SM、PTA、PS、ABS及PP合計減少28.8億元。此外,ARO-2安排定檢,OX及萃餘油產銷減少14億元。價格方面,由於原油價格走低及市場需求疲弱,主要產品價格下跌。台塑化第三季自結合併營收1731.89億元,較上季增加1.5%;自結合併稅後虧損32.74億元,相較第二季轉盈為虧,每股稅後虧損0.32元。台塑化表示,第三季受到OPEC+計畫於2024年12月起逐步退出減產的影響,原油市場供需基本面轉為寬鬆,導致第三季原油價格跌幅比第二季更大,產生購料與存貨損失。此外,烯烴事業部分,因輕油價格隨原油價格下跌,且第三季輕油價格跌幅較上季增加,產生購料與存貨損失。

A大回答:中國在九月底才要救經濟,很多散戶就覺得自己是巴非特,覺得自己能抄底買進好公司,但不論是中國股市,塑化,鋼鐵,水泥的獲利都不會在很短的時間反應,所以一開始進去買進的散戶都是在玩誰是最後一隻老鼠,隨著股價漲到短線高點後會開始修正,時間會一點一滴過去,中國經濟是否有成效也會慢慢的顯現,大家看到塑化股已經上漲了一大段,結果第三季獲利出來卻是虧錢時,一般的散戶一定是會嚇死的,對炒短線的投機客來說,他們要的就是一個題材,消息,氣氛及氣勢,當台塑四寶宣布第三季虧損時,這對於懂一點基本面的人來說,這本來就是很正常的,但對於看到中國救經濟才進去追的散戶,這就是天崩地裂的消息,不過這一次台塑四寶的獲利情況來說,確實比市場想的更差,畢竟台塑第二季還是賺了0.21元,投資人知道中國救經濟沒有這麼快反應,但本來就是預期第三季財報應該是能小賺一點,結果開出財報竟然是賠錢,下星期台塑四寶應該是會再修正個幾天,鋼鐵及水泥也是一樣的道理,大家也不用幻想第三季的鋼鐵及水泥能賺多少錢,一定也是和第二季差不多,甚至是比第三季差,這也是我一直和大家說的,你要搞清楚自己要投資還是投機,如果想要投機,你就是抓題材進去玩誰是最後一隻老鼠,中國救經濟題材短時間絕對不會讓中國公司,塑化,鋼鐵及水泥的獲利有什麼亮眼表現的,至少就是要經過一季的時間,也就是第四季,明年第一季甚至是更久,真的想要玩中國救經濟題材的,我指的是比較長久的投資,一定就是等到短線投機客退場,中國股市,塑化,鋼鐵,水泥開出營收及財報後再進去買,因為股價一定會修正很多的,投機和投資是不同的,投機是買的高你賣的更高就行了,求的就是短進短出,要投資的話就是要看到公司經營面有所改善,重點是你買到的價格要夠便宜及委屈,如果你花高價去追基本面及產業不好的產業,那你豈不成了韭菜盒子了嗎?
新聞說:中鋼9月營收雙減,摔20個月低,中鋼周五公布今年9月營收267.47億元,年減9.20%、月減9.62%,創下20個月以來新低;今年第三季營收856.15億元,年減2.96%、季減9.47%;今年前9月營收2739.41億元,年減0.36%。中鋼救市仍留意實際需求挹注,化解供過於求困境,進而拉抬鋼價。法人預期,本次寬鬆政策有短期托底效果,但對於鋼鐵業景氣改善效果將有限。中鋼周三股價下挫失守23元關卡,5日線下彎,周五股價收持平,量能大縮。中鋼今年8月營業收入295.95億元,月增1.09%、年減3.12%;營業利益0.11億元,月減93.78%、年減96.14%;稅前淨利2.36億元,月減59.38%、年增461.90%。中鋼前8月營收2471.94億元,年增0.70%;合併營業利益22.61億元,年增309.74%;稅前淨利43.16億元,年增225.97%。中鋼9月營收摔至20個月新低水準,法人認為,營運持續築底,而中美相繼降息,可望帶動投資、消費動能,看好鋼市築底緩步回穩,尤其中國為救經濟祭出寬鬆貨幣的措施,若能促進鋼鐵需求,中鋼可望受益。法人進一步提到,仍留意實際需求挹注,化解供過於求困境,進而拉抬鋼價。依觀察2024年8月中國新建住宅價格以過去9年來最快的速度下跌,先前相關刺激政策未能有效促進房地產行業復甦,新房價格已連續14個月下跌。消費者對房地產開發商的財務狀況擔憂,購房意願大幅下滑。考量應用占比約3成的房地產景氣持續低迷,故預期本次寬鬆政策有短期托底效果,但對於鋼鐵業景氣改善效果將有限,故維持板鋼產業、中鋼中立投資建議。

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