一般討論區網友說:慘了,永豐中國科技50大買在33元,越留越跌,今天又下跌了16%,股市真的不能有賭博的心態,原本只拿50萬試水溫,沒想到壓下去後一路跌,還有人和我一樣沒停損的嗎?上次跌到20元捨不得砍掉,現在真的是腳麻了!A大回答:這位散戶以為自己在賭博,真的是侮辱了賭博這兩個字,一般賭博是二分之一,也就是你和我玩翻牌比大小遊戲,大你就贏,小你就輸,這才叫賭博,昨天我說過了,永豐中國科技50大ETF(00887)的淨值9元,結果你用33到38元去買,別人只要去中國買這一檔ETF相對應的股票,接著去融券放空或借券賣出,別人根本就是能零風險套利,上面的散戶以為自己在賭博,實則他是在送錢給別人,大家應該有發覺00887的融券及借券賣出昨天減少,很搞笑的事是,昨天00887的融資大增了一萬三千張,我也是不懂這些人怎麼了,永豐中國科技50大ETF的淨值就9.08元,昨天跌到10.86元,距離淨值還差了16元,結果散戶去借6.5%的融資買進00887,這些人是有病嗎?你看好中國股市的話,你可以去買別檔的中國ETF,至少淨值和股價差不多的,因為你用ETF的淨值買到,等於就是用目前中國股市的市價買到,昨天用融資進去買的散戶,你等於多花15%的錢去買市價的股票,白話文就是,鴻海現在股價207元,如果你想要買鴻海,你就去市場買207元現股的鴻海就行了,結果你多花了16%,也就是240元去買鴻海ETF,重點是還借利率6.5%的融資,這些人是有病還是怎樣,搞懂ETF的規則有這麼困難嗎?你想要賭中國股市上漲或下跌,你用市價去買,這才叫賭博,你用市價的多16%去買,你是哪兒有毛病啊,大部份的散戶連這種最基本的事都搞不懂,昨天傳金管會要約談永豐的經理人,永豐證券也保證會把股價和淨值控制在3%以內,結果你花多16%的價格去買,那你賠錢不是活該嗎?別人都和你說這樣的溢價超級蠢了,結果你還融資借6.5%的利率去買00887,這就是為什麼牛頓會感嘆他能計算天體運行,卻看不出散戶的瘋狂,很多散戶很無知,明明淨值10元,他敢花33元進去買,然後說自己要賭一把,我是不懂這哪裡是賭一把了,明明就是把自己的72.5%資金拿去送人,上面那位網友賠掉的72%中,沒有任何一毛錢是賭輸的,他在用33元買值9元的股票時,他就已經把72%送給別人了,別人根本不需要和他賭,我再重申一遍,ETF的淨值是經理人拿你的錢買股票市價組出來的,和公司淨值沒有半毛錢關係,鴻海淨值110.12元,現在股價207元,ETF經理人用投資人的錢去買207元的鴻海,ETF的淨值就是他用207元買到的淨值,不是鴻海110.12元的淨值,所以ETF的淨值等於就是市場的市價,只要用高於ETF的淨值買到ETF的,通通都是韭菜,你沒有和別人賭博,你單純就是把錢送別人而以。
一般人想要賭中國救經濟題材,那就是買中國相關的ETF,重點是淨值和股價一樣,你買中國ETF時股價和淨值一樣,你才有資格稱自己在賭博,也就是賭中國救經濟成功或失敗,成功的話你買的中國ETF股價就會上漲,失敗的話你買的ETF就會下跌,散戶買的00887則是淨值9元,他用了33元去買,這價格應該都是中國股市一萬點了,現在也才三千多點,你就花一萬點的價格去買00887,說你送錢還算是客氣的,很多外資群,主力,公司派在中國救經濟時是選擇賣出手上持股,因為公司基本面,產業面還沒有改善,中國經濟也還沒有起色,結果公司股價就上漲了三成,四成甚至是五成,如果你是外資群,主力,公司派,難道你會不想要賣嗎?這一次中國很多小股民都是打著愛國的口號進去參與中國經濟活動,外資群,主力及公司派就是屬於比較理性一點,看到一群無知的散戶瘋狂的炒高股價,他們自然就是順勢賣出手上持股,反正散戶來的快去的也快,就算中國之後真的把經濟救起來,時間可能也半年,一年,甚至是幾年後了,一開始中國股民像打了雞血般的衝進去買,這種激情及熱情也撐不了多久,大家看中國股市尾盤很容易下跌,這是因為前幾天中國股市容易殺尾盤,所以讓散戶預期性心理的賣出,還有就是散戶的習性,一般散戶都是先買後賣,也就是早上進來買進,然後尾盤賣出,現在中國很多不懂股票的人進來玩股票,這些人就是屬於開始打了雞血般的大買,尾盤想要賣出,所以中國股市很容易會開高走低,中國股市屬於散戶比較多,所以中國股市的漲跌會更劇烈,台灣很多散戶覺得這種劇烈的波動還不夠,還要自己加個槓桿,也就是買元大滬深300正2,不然就是中信中國50正2,我也是很佩服這些散戶,一倍都玩不贏了,一定要玩兩倍,最搞笑的事是,我還看過有人買債券正二的,元大美債20正2,買債券的人不就是為了安穩了,結果你買正2,你有沒有看一下自己在幹嘛,如果想要波動大一點的,你買股票就好了,買債券ETF然後還正2,這是哪裡有毛病嗎?
外資群買賣超前五名,買超前五名、第一名的凱基金,買了74562張、第二名新光金,買了58212張、第三名鴻海,買了54479張、第四名元大台灣價值高息,買了32760張、第五名復華台灣科技優息,買了29840張,賣超前五名,第一名的中信中國50正2,賣了20947張,第二名的期街口布蘭特正2,賣了14786張、第三名的元大美債20正2,賣了9511張、第四名的光鋐,賣了7865張、第五名的台塑,賣了7414張。
昨天美林趁中國軍演時向下摜殺時,那時我就和大家說,鴻海中三大法人累計買了十二萬張,千張超級大戶也是買了十幾萬張,三大法人買了後會拉抬及護盤,賣了後會壓制及摜殺,美林一家外資群以為自己是老大,兩個交易日拿著一萬兩千張就去摜殺鴻海股價,昨天鴻海成交量小,才三萬多張的成交量,美林一家外資花了五千張交易,其中賣超四千多張,在昨天來說美林的影響確實很大,但昨天鴻海最終僅下跌一元,很明顯就是有外資群及主力在防守,昨天看了籌碼後,確定又是美林在那摜殺,合計已經賣超了一萬兩千張,均賣成本在199.86元,這時三大法人當然能去惡整美林,鴻海都確定GB200在11月大量生產,12月份準備出貨,三大法人掌握了基本面,產業面及消息面的優勢,畢竟接下來兩到三個月市場都會炒GB200的話題,兩三個月後,題材就會轉變成實質的營收,重點是GB200的營收也不是僅有一個月,三個月及半年,GB200的營收是直接到明年底,甚至是後年,作多的法人只要用時間和偏空主力撐,最終當然是偏空的主力跪下來認輸,鴻海一年本來就是能賺十元多,配出五元多,價值投資者本來就是能透過時間去磨死偏空的主力,重點是最近輝達股價又創新高,鴻海的股價淨值比也沒有很高,這時你在鴻海中偏空操作,會有美林這樣的下場有什麼好驚訝的,美林常常玩一元遊戲,以為鴻海成交量只要小,他買來賣去是能影響鴻海股價走勢,因為很多散戶的成本在194元,美林吃準在這裡玩短線能整死散戶,但美林沒有想到其他的外資群及主力手上股票不足,他們也是會趁著散戶心情浮動時買股票,剛好有美林這個傻瓜提供了一萬多張的籌碼,那三大法人就不客氣的多吃一點,順便再去吃掉猶豫散戶手上的股票,之前我和大家說過,鴻海上面沒有周線,月線,季線,半年線及年線壓著,所以這一次鴻海漲到200元以上會比較容易,結果200元就是向上攻擊兩次,今天就直接帶量站上去了,今天三大法人合計買超近六萬張,均買價在205元,等於從9月20日到今天,三大法人有三分之二是買在205元,三分之一買在186元,前幾天我就和大家說過,三大法人買了十二萬張成本在186.5元,雖然在199元時賺了近7%,但三大法人平均是在194到200元向散戶買回來的,這些散戶會在180到190元等著三大法人,也就是所謂的高賣低買,我說三大法人不可能傻到把股價殺下去或在200元出貨,因為散戶才剛賣出,他們會在180到190元等著三大法人,只要三大法人賣,鐵定不可能都賣在199元的,所以想要讓散戶相信鴻海有價值,就要像三月這樣,向上要漲四個月,散戶都在194元到200元賣,那三大法人就把股價拉到三百元以上,在三百多元打一點錨點,大家看三大法人有10萬張佈局在186.5元,有6萬張佈局在205元,如果三大法人持續佈局,三大法人向上買的成本會更高,但可以有較的拉開之前買的股票成本,散戶看到鴻海股價來到250元,270元,300元甚至是更高時才要進來買,三大法人的成本就是在200到230元,之後鴻海的月線在290元,季線在280元,半年線在260元,這樣散戶不論怎麼玩,都玩不贏三大法人,所以三大法人最明智的玩法就是向上拉抬幾個月,這時會有散戶說這不是和三月時三大法人玩的一樣嗎?嗯,三大法人不但是在鴻海這樣玩,在台積電,廣達,緯創還有一大堆大型權值股都一樣這樣玩,當三大法人在向上買時買到愈多,散戶愈不可能高賣低買,之前我就一直和大家說,一賣一買成交易,只要有夠多的散戶玩高賣低買的遊戲,那三大法人就會比較容易買到比較多的股票,當三大法人買到很多股票後,自己的股價自己拉抬及護盤,今天三大法人買了六萬張在205元,你覺得他們會讓鴻海股價跌到180元到190元讓散戶完成一賣及一買嗎?之前三大法人把三月時買超的六十到七十萬張賣掉,當賣完後三大法人就是不希望鴻海股價上漲,自然大家會發現鴻海股價走勢很弱,現在三大法人進來大買鴻海,從9月20日到今天已經合計買超了168963張,大家看為什麼三大法人是從9月20日開始回頭買鴻海呢?因為FED在9月19日宣佈降息兩碼,並說經濟沒有立刻衰退的疑慮,這時大方向確定經濟沒有衰退了,外資群及法人之前害怕經濟硬著陸,所以把波段買的8155億全數賣出,即然確定經濟沒有立即衰退的疑慮,自然就能再進到股市中玩一個波段,接著鴻海說11月份GB200準備大量生產,12月份要出貨,等於就是告訴市場一個明確的GB200出貨時程,大方向及個股方向都確定,自然你就是要偏多操作,而且三大法人把三月份買的股票賣完後,他們還確定了一件事,也就是市場有26萬個人願意以194元買鴻海股票,而且在他們強力的壓制及摜殺下股價了不起跌到160元,只要他們不再賣超或小幅度買超,鴻海股價就會回到一百八十幾元,這時對三大法人來說,一百八十幾元就是底,這也是為什麼三大法人買了十二萬張在186.5元,因為對三大法人來說,這就是市場認同的新底部區,要佈局一開始的核心持股,當然就是要在底部區佈局,接著投信及自營商持續的買,但外資群中還是意見不一致,即然意見不一致,那就看誰口袋錢比較多,美林覺得自己是老大,覺得放空一萬兩千張可以把買十二萬張的三大法人打死,那三大法人就全力一擊,教一下美林怎麼做一個好外資,今天美林先賠個四千多萬交朋友,就算明天美林在207元把賣出的四千五百多張買回,至少還要再賠三千多萬,現在隨著三大法人愈來愈多,裡面的主力方向就愈一致,敢偏空的外資及主力就會愈來愈少,現在大概就剩下一些散戶在那解套馬上跑,不然就是小賺馬上賣,這些散戶冒著經濟硬著陸的風險買進鴻海,結果現在經濟沒有立即衰退的疑慮,GB200準備要出貨了,散戶解套及小賺就賣,真的就是來市場搞笑的。個人股市研究觀察記錄文章目錄