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2024年10月25日 星期五

10月25日!主力外資強買鴻海逆轉股價走勢!


今天外資群買超台股179.15億,投信賣超台股4.86億,自營商買超台股5.83億,三大法人合計買超台股180.12億,外資群期貨增加1981口,期貨留倉空單37492口,三大法人期貨留倉為空單15758口,今天台股成交3011.66億,上漲155.93點,漲幅0.67%,收在23348.45點,電子上漲10.12點,漲幅0.8%,收在1281.07點,金融上漲8.73點,漲幅0.42%,收在2094.26點。外資群今天一天就把前面兩個交易日賣的股票又買回來,當FED降息兩碼後,之後是會持續的降息,只要經濟沒有硬著陸的風險,理論上市場的資金會愈來愈充沛,之前外資群擔心經濟衰退,然後把手上波段買的8155億賣掉,當確定經濟沒有衰退時,自然要把賣出的部位買回來,不過外資群也不能做的太明顯,一開始在FED降息兩碼時,外資群因為沒的選擇,畢竟手上的8155億籌碼都賣光了,也沒辦法玩花樣及耍把戲,外資群買了七個交易日,合計買了1536億後,外資群就能開始玩花樣了,畢竟手上有籌碼的話就能買來賣去,散戶看到外資群五個交易日又賣千億,他們就不確定外資群要買還是要賣,對三大法人來說,散戶就是金魚腦,他們的世界僅有秒,分,時,天,只要外資群把策略訂到周,月甚至是季,散戶就不會知道外資群想要幹嘛了,很多散戶看到台積電財報很好,結果外資群玩個兩天花樣後,散戶就不確定台積電是不是真的好了,但台積電開出的第三季財報及第四季展望,這是很有續航力的,對外資群來說,接下來幾個月一定是要偏多台積電,不過過程中自然是能玩點花樣或耍點把戲。

台積電開出好的第三季財報及第四季展望後,外資群是強買了34398張,接著隔天再買6577張股價竟然收在平盤,很明顯就是散戶害怕當大學長,過了前高就先賣一趟,接著就傳出華為產品中有台積電製造的晶片,台積電連兩天下跌,合計下跌了25元,這兩天解釋說是台積電發現華為產品中有台積電晶片,主動和美國提報告的,外資群連續兩天買超台積電約一萬兩千張,這時的散戶已經徹底的忘了台積電第三季財報很好,第四季展望佳,這兩天三大法人買了一萬多張台積電,股價也才上漲5元,對三大法人來說,之後就能慢慢的吃貨,反正台股前波高點在24416點,現在台股才在23348點,台積電也是要等一下鴻海及廣達,鴻海前波高點是234.5元,現在才216元,台積電是先強後盤,鴻海則是先弱後強,大家應該還記得台股八月及九月大跌1004點,1807點及999點後,那時反彈都是台積電很強,鴻海超級弱,有一些散戶會抱怨鴻海很弱,我只能和他說,他是沒有見識過鴻海很弱的走勢,近得在2024年3月之前,大盤三年漲一萬點,鴻海根本完全沒有漲,還有去年廣達,緯創,英業達,光寶科在大漲時,鴻海也根本沒有漲,那時的鴻海才有資格叫弱,最近這一波衝太快,就先等一下鴻海及廣達,大家要記得一件事,台積電是上游最強的龍頭,鴻海則是下游最強的龍頭,現在還是有人在那幻想廣達或緯創能贏過鴻海,之前鴻海股價100元,緯創股價160元,廣達股價270元時我就說過,遲早鴻海股價是會超過緯創及廣達的,時間一年多過去了,現在鴻海股價是先超過緯創,等到之後鴻海GB200大量出貨,和廣達之間距離拉開後,大家就會再看到鴻海的股價高過廣達,如果廣達股價硬要在300元或400元,那鴻海股價就會來到500元或600元,鴻海的股價本來就是要高過緯創及廣達,這一點沒什麼好奇怪的。

鴻海主力籌碼分析,今天買超第一名的是花旗環球,買了6721張,第二名的是台灣摩根,買了3783張,第三名的是美商高盛,買了1839張,第四名的是華南永昌,買了1825張,第五名是摩根大通,買了1473張,今日賣超,第一名的國泰敦南,賣了694張,第二名的是合庫台中,賣了582張,第三名的是凱基,賣了543張,第四名是元大,賣了511張,第五名的是永豐金,賣了432張,昨天花旗買超10814張,從很多短線客手上買走了股票,大家看一下今天鴻海主力籌碼,一樣是花旗環球主攻,買了6721張,昨天我們有提到兆豐鹿港,明明近期兆豐鹿港就沒有買股票,結果昨天賣超2281張,均賣在212.43元,昨天我就說了,按照兆豐鹿港的行為來說,一定就是會先買後賣,不然就是先賣後買,今天果然就買回了1004張,均買價在213.67元,這樣是賠了1.24元,加上0.9元的交易稅及手續費,合計賠了兩元,今天兆豐鹿港才回補四成持股就噴掉兩百萬了,手上還有1200張的空單還沒有回補,鴻海最終收在216元,下星期一兆豐鹿港還會繼續回補,有可能就是要再賠個四百萬交個朋友,除了兆豐鹿港外,昨天還有提到康和,前天尾盤買1000張在216元,結果昨天尾盤止損799張,今天一早把手上股票在213元止損,尾盤又買了1000張均價在216元,康和的玩法也真的是很神奇,除了這兩家外,還有華南永昌,昨天止損後,今天又進來玩短線1825張,大家看一下短線客,投機客的買賣情況,大家就知道他們買進及賣出不會和你客氣的,昨天他們可以止損,今天可以立刻再買進,今天主要就是花旗環球自己的股價自己拉抬及護盤,花旗環球是九月二十日以來買最多的,當花旗環球作多時,剩下的牆頭草就跟著作多,今天瑞銀及美林也是小買了一些,主力作多的高盛及小摩今天也跟著一起拉抬,之前一直沒有進來的大摩今天也進來作多了,這就是我常說的,三大法人買的是散戶賣的,當三大法人買了後,他們會拉抬及護盤,散戶賣出手上的股票後,他們就會覺得自己怎麼這麼倒楣,怎麼自己賣了後鴻海股價變這麼強,其實也不是散戶倒楣,如果短線散戶不賣的話,股票也不會落到三大法人手上,我說過,對於這裡的頻道網友來說,因為我們已經買了很久了,對於外資群及主力來說,我們的籌碼就是死的,也就是根本不會買賣的,自然我們就不會感覺到賣了後鴻海股價就變強,買了後股價就變弱,對三大法人來說,他們玩波段的對手是短線客,投機客,還有短線會買來賣去的散戶,和中長線價值投資者沒什麼關係,我們可以從主力籌碼看出一般散戶短線很容易賠錢的原因,如果你想要玩短線,你自然就是很容易是三大法人的對手,他們常常買來賣去,他們敢昨天賣了後今天再買回來,很多散戶止損後就要出去懷疑人生幾個月,半年,甚至是一年,所以一般散戶的心態是比不上三大法人的。

今天鴻海上漲4.5元,股價收在216元,成交量49897張,外資群買超14619張,投信買超121張,自營商賣 超316張,三大法人合計買超14424張,昨天因為市場解讀錯輝達最新款Blackwell AI晶片有一個設計缺陷,它是功能性的,但設計缺陷導致良品率很低,坦言「這100%是輝達的錯」這件事,以為這個事件是輝達晶片又有問題了,其實是輝達在回想以前的事,並且去稱讚台積電很厲害,可以和輝達合作解決設計的缺陷,大家不要低估一般散戶的無知,他們的閱讀能力沒有很好的,他們會以為GB200又要延遲了,大家覺得怎麼可能會有人這麼愚蠢,我和大家說,這新聞出來時,我看一般討論區網友在那留言,有不少人以為對鴻海,廣達,緯創,英業達又是一個巨大的利空,大家要了解一件事,短線股價在上漲的過程中,裡面一定會有不少的短線客,投機客及當沖客,當然也會有一些壞心眼的主力及外資,一些短線客及投機客本來就是為了進來鴻海中賺差價,他們求的就是一買一賣的差價,他們的獲利就是源於散戶的無知,所以他們對於這種消息反應自然就是比較大,昨天就有很多短線投機客殺出去,兆豐鹿港還放空了兩千兩百多張,昨天幾乎就是靠花旗環球一家在撐,當昨天花旗環球把這些短線客,投機客的股票吃掉後,今天花旗環球再發力的向上拉抬,這些短線客及投機客會擔心自己被拐出去,所以今天又進來買回持股,放空的兆豐鹿港今天也回補四成股票,下星期一還有六成要回補,之所以短線客及投機客會這麼緊張兮兮的原因也很好懂,他們害怕自己被套牢在高點,也擔心自己沒有賺到,鴻海的股價已經連續六周上漲了,分別是上漲1元,上漲14元,上漲3元,上漲6元,上漲7.5元及上漲8.5元,合計上漲40元,短線客及投機客本來就是喜歡股價會一直上漲的公司,因為這樣才賺得到差價,大家還記得之前鴻海股價完全不漲時,那時鴻海每天的成交量就是兩萬張左右,股價一直在100到105元左右整理,那時不論我怎麼說鴻海有價值,市場的投資人,投機客,當沖客,短線客,三大法人都興趣缺缺,對他們來說,鴻海股價只要不會上漲,投進到鴻海中的錢就變成沒有效率的錢,那時買到鴻海股票容易買到世界八大奇景的價格。
新聞說:GB200出貨最大贏家,第四季鴻家軍大爆發,全球AI晶片市場的需求有多夯,輝達執行長黃仁勳日前說:「Blackwell需求很瘋狂,大家都想要的最多,也都想最先拿到…」,且未來一年的份額已經全數售完,從這段談話中可以得到印證。為了滿足輝達的需求,台積電也不斷透過擴充生產線及產能,甚至海外設廠及透過併購廠的方式來因應,但還是緩不濟急,因為當前 GB200 晶片產能供不應求,無法滿足 Meta、Google、Microsoft 等大廠的所有訂單需求,輝達現階段只能採取先滿足部分客戶需求的方式因應,並要求最短的時間內將產品交到客戶手上。逾 8 成組件由鴻家軍提供理周投研部表示,在上述前提下,鴻海挾著集團軍的技術與零組件供應優勢下,一舉拿下輝達目前最先進的 GB200 AI 伺服器6成訂單,主要因鴻海集團軍的供應鏈能提供 GB200 AI 伺服器組件的自製率達8成以上,加上鴻海特有的零組件模組快速出貨與服務系統,能保障產品在最短時間內可以上線並量產交貨。根據鴻海董事長劉揚偉日前指出,11 月 GB200 伺服器正式上線量產,並於 12 月交貨,鴻海將成為 GB200 AI 伺服器全球第一家量產交貨的公司,剩餘的 4 成訂單,則由廣達和技嘉等瓜分,其中廣達約占 3 成左右,鴻海集團當仁不讓,成為本次 GB200 伺服器代工廠的最大贏家,理周投研部指出,GB200 為輝達目前推出最強的 AI 超級晶片,由 1 顆 Grace 的 CPU,搭配 2 顆 B200 的 GPU 所組成,具有強化運算及能源效率的效能,而 GB200 伺服器計有二款規格,分別為 NVL36 及 NVL72,其中 NVL36係提供客戶客製化的需求空間設計,NVL72 則為輝達主推的通用型組態產品。大摩與高盛維持鴻海買進評等而 NVL72 款的設計較為複雜,但當前唯獨鴻海同時具有 DGX NVL72、NVL36、HGX B200 以 GB200 ,為系統機櫃的三大類新品製造能力,以及包括運算交換匣、Smart NICDPU 資料處理器的組裝等優勢,所以能獲得輝達的青睞將大部分的訂單交予鴻海生產。根據外資的研究報告內容顯示,一台 NVL72 伺服器內含 72 顆 GPU、36 顆 Grace CPU,一台完整伺服器機櫃的單價上看新台幣 9000 多萬元,主要供應給大型雲端服務供應商,如:Meta、Google、Microsoft… 等,鴻海預估 NVL72 訂單約有 5 萬櫃,換算金額約計 2.5 兆元至 3 兆元之間,未來將隨訂單與出貨將陸續反映在集團供應鏈個股的營收。

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