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2024年10月17日 星期四

10月17!安心上路吧鴻海中偏空操作的美林!序言

10月17日!安心上路吧鴻海中偏空操作的美林!作者:A大!今天台股上漲42點,成交量3720億,指數收在23053點,外資群賣超台股47億,賣超台積電12990張,當ASML開出爆雷的第三季財報後,外資群就覺得台積電第三季財報也會很爛,第四季展望也會不好,所以這兩個交易日分別賣出16937張及12990張,今天最後一筆還讓台積電下跌10元,期貨空單還多了2099口,今天外資群看到台積電第三季財報及第四季展望後,現在應該是哭昏在廁所了,台積電第三季財報出來後,毛利率來到57.8%,比台積電在第二季法說會上估的53.5%到55.5%高2.3%到4.3%,營利率47.5%,比第二季在法說會上估的高3%到5%,第四季合併營收估落於8352~8608億元,季增9.94~13.31%、年增33.52~37.61%,中位數續創8480億元新高,季增11.62%、年增29.36%。毛利率及營益率預估中位數為58%、47.5%,將續繳「雙升」佳績,台積電在過去5年有非常好的成長,對於未來5年,目前沒有具體數字可以提供,但「我可以保證接下5年也會非常健康」,AI需求正要開始,我的一個關鍵客戶說現在的需求是很瘋狂才剛開始,並將持續數年」,當台積電公佈完第三季財報及第四季展望後,台積電夜盤就先漲4.2%交個朋友,股價直接跳到1100元以上,突破了七月中的最高點1080元,台積電第三季財報好及第四季展望佳,很大的原因就是AI需求強勁,台積電負責AI晶片製造,鴻海負責GB200組裝,還有其中的很多關鍵零組件,之前我就和大家說過了,鴻海的股價淨值比真的就是低到可憐,有一些人中了錨定效應,從2019年以前是中了70到90元的錨定效應,到了2021年到2024年2月是中了100到120元的錨定效應,後面又中了200元的錨定效應,以目前鴻海淨值110.12元,去年賺10.25元,鴻海接下來每年的獲利都會持續的成長,這樣快速成長的公司,股價淨值比怎麼可能僅有兩倍不到,之前我就和大家說過,鴻海一年是賺10元多,配出五元多,然後留五元多繼續發展未來事業,如果鴻海能找到成長動能,那鴻海的獲利就會愈來愈高,大家應該有發覺之前鴻海淨值83元,一年僅能賺8.3元,後面淨值來到100元,一年就能賺10元,這就是能為淨值找到相對獲利的公司。

鴻海一年是賺十元多,沒有配出來的也算是你賺到的,但有一些人就很短視的要去買高股息個股或高股息ETF,我和大家說高股息ETF是一個龐氏騙局,一開始之所以高股息ETF能給投資人高股息,那是因為高股息的規模會一直變大,經理人會拿投資人的錢去追成份股,因為新發行的高股息ETF會去追價舊高股息ETF的成份股,所以舊的高股息ETF就能得到很多差價平準金,因為舊的高股息ETF得到了很多差價平準金,這樣就能配出很多高股息,如此就能吸引更多的散戶去買高股息ETF,大家看這樣的模式是不是很像龐氏騙局呢?後面00940發行後,合計有1748億的資金買了00940,之前又有發行00939,這兩檔高股息ETF就兩千多億了,差不多把市場會買高股息ETF的資金都逼出來了,大家看00940及00939一直沒填息,也不能配出高股息,所以現在市場對於高股息就興致缺缺,今天最新消息,復華台灣科技優息(00929)最新10月擬配息為每股0.14元,相比今年4月到6月的每股0.2元、7月及8月的0.18元、9月的0.16元,持續縮水,大家看到了嗎?因為沒有更多的資金投入到高股息ETF,所以經理人無法用新的ETF去拉抬舊的ETF,就造成賺不到差價平準金,所以股息就一直縮水,我之前就一直提醒大家,這些高股息ETF持有的成份股股利率僅有3到5%。每年要扣1%的管理費及換股手續費,這樣你和我說每年能配出8到12%的高股息給投資者,這就是說給鬼聽的,之前我說高股息ETF大概三到五年就會爆雷,所謂的爆雷不是說血本無歸,而是高股息ETF無法再如他們說的配出8到12%的股息給投資者,一些天真的散戶還用股票質借,個人信貸,理財型房貸在那說可以套利,聽了我就覺得好笑,你好歹也考慮一下二代健保,所得稅還有高股息ETF憑什麼一直配8到12%給你的因素,想要公司持續高速成長,那就要像台積電及鴻海這樣,了不起配出五成左右的獲利,剩下的獲利是要留到淨值中,以複利的形式繼續再為股東創造獲利,這樣才有可能每年配出8到12%給股東。

我舉我投資鴻海的例子,2019年買在半年線的78元,鴻海配出4元,這樣的股利率雖然僅有5.12%,但鴻海事實上是賺8.32元,等於我投資78元,一年能賺8.32元,這樣我等於一年有10.66%的資產增值,但有一些短視的散戶,他會說鴻海就僅有配出4元,他是沒有去把剩下的4.32元變淨值的獲利考慮進去,因為鴻海每年會把獲利保留一半到淨值中,所以五年多過去了,鴻海一年賺10.25元,配出5.4元,以當初我買到的78元來算,每年可以得到6.92%的股利率,一年資產增加13.14%,大家看到沒,這才叫能有8到12%的獲利,也才能長長久久,首先我不需要被ETF發行商每年扣1%的管理費及換股手續費,這時每年我就能多賺1%,加上鴻海把獲利留在淨值中,如果鴻海找到新事業,讓新增的淨值得到相對應的獲利,那鴻海的獲利就會愈來愈多,以鴻海這樣賺到錢配一半出來,剩下一半留在淨值中,大概時間只要過去七年,鴻海每年給有的股利率就會有8到12%,而且資產每年能增17到25%,這就是會比詐騙集團更誇張的報酬率,所以我常和散戶說,你不要在那短視的要高股息,你拿到高股息後,你要繳二代健保,還要把股息納到所得中繳所得稅,鴻海如果一年把賺的都配給你,你要是收入高一點的話,可能每年會有三成的獲利是被政府以二代健保及所得稅的形式扣掉,大家聽了這道理後,就不會喜歡什麼鬼高股息,這種高股息ETF單純就是騙騙無知散戶好而以,大部份手上有一點資產的人,他們絕對不會去買什麼該死的高股息ETF,之前高股息ETF在很熱門時,我說實話常常會引來小散戶的圍攻,所以我也不會常常說,不過那時我就說過了,高股息ETF爆雷時,我一定會拿出來和大家說的,畢竟我在股市中能存活的時間夠長,鐵定是能看到高股息ETF爆雷的。今天三大法人依舊是大買鴻海,昨天美林硬摜殺的1.5元,今天一早就先還回來,早上鴻海股價有跌到204元,這個數字是很關鍵的,這幾天鴻海平均成交在205元,所以賣掉的散戶一定是買不回來的,因為205元賣,你204元買是完全賺不到任何一毛差價的,三大法人把鴻海股價控制在最低204元,明擺著就是不讓賣掉的散戶回來,鴻海GB200在12月份都要出貨了,三大法人要加速的去買回手上的持股,鴻海GB200不是出貨一個月,三個月就結束了,而是愈出貨愈多,一些人天真的以為GB200出貨就是利多出盡,到底是有多看不起AI產業的高年複成長,輝達,台積電及鴻海董事長都說AI伺服器的需求很瘋狂,供不應求到2025年,甚至來到2026年,一些傻瓜還在那GB200出貨就利多出盡,大家按讚並留言,台積電第三季財報及第四季展望因AI產業非常好,這會帶動台股走勢強勁,鴻海身為AI伺服器市佔最高的龍頭,股價自然也會表現的非常強勁!


文章主題內容如下

1、安心上路吧鴻海中偏空操作的美林! 

2、台積電財報好展望佳AI需求很瘋狂!! 

3、大家拚命買房將催化房市泡沫!

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