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2024年10月14日 星期一

10月14日!美國經濟強勁資金撤出防守股!


新聞說:共軍表示遼寧艦編隊位台島以東,參加聯合利劍演習,共軍東部戰區微信公眾號今天下午發布,遼寧艦航空母艦編隊位台島以東,參加「聯合利劍2024B」演習,與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練。共軍東部戰區微信公眾號發布,東部戰區新聞發言人李熹表示,14日,東部戰區組織遼寧艦航空母艦編隊位台島以東海空域,與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練,重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。國防部13日即發布新聞稿表示,中共遼寧號航艦編隊近日於菲律賓海一帶實施艦載機起降演訓,13日駛入巴士海峽附近海域,預判可能進入西太平洋活動。國防部強調,國軍運用聯合情監偵系統及手段,嚴密掌握相關動態,適切警戒與應處。中共解放軍今天清晨宣布在台灣周圍展開「聯合利劍-2024B」軍演,是今年第2次以「聯合利劍」為名的對台軍演。其後中國海警局表示,海警4支編隊位台灣島周邊海域展開執法巡查,環台巡航管控,是中國海警首次展開環台巡航。之後福建海警表示,位東引島、馬祖島附近海域展開綜合執法巡查。

A大回答:上一次中國軍演台股上漲中國股市下跌,這一次台灣上漲0.32%,中國股市上漲2到2.6%,也算是皆大歡喜,中國人也漸漸的和台灣人習慣了軍演,亞洲人和中東人不同,中國是常常軍演包圍台灣,中東的話就是一言不合先打兩百顆飛彈過去再說,這應該是和亞洲人的個性有關,都是比較惜命的,亞州人比較愛存錢,所以有資產的人害怕一打戰就一無所有,所以能用恐嚇的就絕不輕易動手,中國股市一早是有翻黑,接著再上漲,股市上漲本來就是需要不確定性,這樣才不會有無知的小白瘋狂開槓桿,覺得股市穩贏的投入股市,政府及券商是希望股市慢慢上漲,最好是有漲有跌,這樣不確定因素很高,散戶就會一直買來賣去的貢獻交易稅及手續費,很多散戶看到中國股市上漲就跑進去追,準備要去短線發大財,我只能和大家說,你進到你不懂的市場中,你會被割韭菜的機率就是非常的大,這種感覺就像是,醫生和律師兩個人去法院,你覺得誰比較佔優勢呢?換個情景,醫生和律師兩個人到醫院,這時誰又比較佔優勢呢?大家看我在投資好像很無聊,就一直在鴻海中投資,很多散戶覺得自己到處買來賣去很靈活,我只能和大家說,鴻海的經營模式及獲利組成我都很了解,我在我很了解的公司投資,我當然是比較佔優勢,今天如果我跑去塑化,鋼鐵,水泥,航運,面板,記憶體等,雖然我本身有一定的功力,但在基本面及產業面一定會輸給在裡面玩很久的外資,主力,法人及內資,不論你在股市還是現實生活中,比較專業的人優勢一定是比較大的,你如果喜歡跑來跑去,也許這樣真的是比較刺激沒有錯,但你要想清楚一件事,你到股市中是想要很刺激的賺錢,還是很無聊的賺錢,我個人是選擇後者。

新聞說:電信三雄11日陸續公告 9 月營收表現,中華電信前三季穩坐營收、獲利雙冠王,前三季每股賺 3.64 元,高於台灣大的 3.43 元,以及遠傳 的 2.55 元。 中華電信 9 月營收 194.9 億元,月增 6.2%,年增 5.3%; EBITDA 71.1 億元,月減 0.3%,年增 3.6%;稅後純益 30.2 億元,月減 1.3%,年增 5.2%,每股純益 0.39 元。 累計今年前三季營收 1646.7 億元,年增 2.1%; EBITDA 649.1 億元,年減 1.1%;稅後純益 282.2 億元,年減1.5%,每股純益3.64元。中華電信指出,稅後純益以及每股純益雙雙超越年度財測目標。中華電信表示,受惠ICT能力帶動智慧綠能、智慧安防與智慧交通等智慧聯網營收翻倍成長,加上國內外資通訊專案營收與網路數據中心(IDC)、雲端及資安等新興服務營收年增雙位數,推升 9 月營收年增 5.3%,且寫下近 8 年同期新高,整體資通訊 9 月營收也年增近 50%。 此外,核心業務也穩定成長,固網寬頻營收年增 3%,300Mbps 以上高速用戶數也同步稱過;行動服務營收則受惠 5G 客戶數增加、行動月租貢獻提升而持續成長,加上 9 月蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 新機開賣,也挹注營收表現。 台灣大 9 月營收 159.1 億元,月增 0.6%,年增 10.9%; EBITDA 34.5億元,月減3.1%,年增21.9%;稅後純益11.7億元,月增1.7%,年增33%,每股純益 0.39 元。 累計今年前三季營收 1432.2 億元,年增 10%; EBITDA 317 億元,年增 20%;稅後純益 103.6 億元,年增 19%,每股純益 3.43 元。 台灣大指出,智慧型手機月租用戶 ARPU 成長,加上合併台灣之星帶來的營收挹注,帶動 9 月行動服務營收年增 26%。此外,iPhone 16 系列上市也帶動高資費申裝,搭配月租 1399 元以上的資費占比達 74%。 台灣大 9 月中宣布戰略投資精誠資訊,以每股 123 元,總交易金額近新台幣 40 億,取得精誠 11.86% 股權,財務長張家麒表示,將自投資日開始以權益法認列投資收益。 遠傳 9 月營收 91.21 億元,月增 18.1%,年增 6.32%; EBITDA 30.38 億元,月減 0.9%,年增 11.6%;稅後純益10.84億元,月增3.8%,年增15.1%,每股純益0.3元。遠傳指出,受惠合併亞太綜效、iPhone 16 新機帶動用戶升級 5G,加上預付卡與漫遊業務持續升溫,帶動 9 月營收表現。 累計今年前三季營收 754.55 億元,年增 12.2%; EBITDA 269.3億元,年增12.5%;稅後純益91.87億元,年增10%,每股純益2.5元。遠傳進一步提到,9月行動通訊業務穩健成長,iPhone新機帶動5G換機潮,挹注5G月租型用戶滲透率近42%,加上月租型ARPU穩居業界第一,帶動整體行動服務營收年增高達 17.3%。 
A大回答:大家可以從不同的個股及族群看出市場目前的心態,之前FED在降息之前,市場在炒經濟衰退的題材,那時成長股,電子股清一色都大跌,很多的資金就會跑到美債ETF,例如國泰20年美債,元大20年美債,還有一些資金會跑到防守型的電信股,例如中華電信,遠傳,台灣大哥大,當FED降息兩碼後,並說經濟沒有立即衰退的疑慮,這時美債ETF股價就一直下跌,電信股的中華電信,台灣大哥大及遠傳股價也出現了下跌,會這樣的原因很好懂,因為市場確定目前經濟沒有衰退的疑慮,所以就把資金抽出來到比較積極的成長股,電子股及AI概念股中,這時防守型的美債ETF及電信股的股價當然就會下跌,之前8月2日,8月5日及9月4日台股出現1004點,1807點及999點下跌時,電信股是沒有下跌的,當股市下跌時,就會有資金跑到防守的個股中,一般政府給投信代操的基金,規定有多少部位不準離開股市,當股市大跌時,這些基金就會進到電信股這些防守股中,現在經濟沒有衰退的疑慮,防守的資金就會從電信股及美債跑到電子股,成長股及AI概念股,所以大家還是得了解股市運行的原理,有一些人到現在還不相信股市是上漲真的,當你看到目前的美債價格,電信股股價,你就會知道很多防守的資金都轉移了,一般有一些很保守的人,他們就是寧願買電信股,他們也不會想要去買美債,畢竟美債的波動也是很大,有一些人說美債很安全,覺得套著配債息都舒服,但公債價格從高點到低點,也是有可能出現三到五成的差價,以00687B來說,2020年3月時,股價最高來到56元,在2022年10月時00687B股價最低來到27.7元,都已經跌掉了五成的差價了,有一些人覺得買公債ETF自己抱得住,但他們是沒有經歷過從56元跌到28元這一段,一般買電信股的人,了不起就是10到20%的波動,電信股的股價基本上都是除息前大漲一段,然後接下來一整年慢慢的填息,買電信股基本上是不會出現比較大的差價損失,對自我心理面不健全的人,你買電信股是優於美債的,很多人常常在幻想經濟大崩潰,美債會上漲一倍,當經濟大崩盤時,代表就是FED及全球政府失職,你要遇到的機會不多,可能五年,十年才有可能遇到一次,但每一次在FED升息及降息時,你的公債價格就會上漲後下跌,接著下跌後上漲,股價波動是非常大的,如果你玩美債是為了賺差價,那你買美債還有一點道理,如果你要長期投資,你買美債不如買指數ETF,如果你自我心理面不夠健全,你買電信股的報酬率是和美債差不多,波動是比美債小非常多的,公債這種東西自然加入到ETF後,ETF發行商就開始請網紅或打廣告,才會讓一些無知的散戶去買美債ETF,結果買了後發覺原來股價波動不會比股票小,重點是美債上漲時會一直漲,下跌時會一直跌,畢竟升息及降息都是一連串的。
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